Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4784万 | 3.2% |
94,580
-5,880
| -6% | -$19.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3799万 | 2.54% |
300,392
+143,482
| +91% | +$1727万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3373万 | 2.25% |
46,222
+22,507
| +95% | +$467万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
LNKD
4
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $3232万 | 2.16% |
170,797
+154,591
| +954% | +$2142万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
QIHU
5
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $3066万 | 2.05% |
419,681
+203,477
| +94% | +$1504万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2582万 | 1.73% |
225,926
+90,557
| +67% | +$1043万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2100万 | 1.4% |
55,118
+24,014
| +77% | +$498万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
8
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1996万 | 1.33% |
17,676
+2,594
| +17% | +$29.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1535万 | 1.03% |
67,479
+27,290
| +68% | +$252万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
10
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1371万 | 0.92% |
83,079
+24,979
| +43% | +$230万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
11
Biogen
BIIB
$344億
| $1365万 | 0.91% |
+56,467
| 新規 | +$1488万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $1332万 | 0.89% |
+179,528
| 新規 | +$1406万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.27億
| $1206万 | 0.81% |
380,742
+378,526
| +17,081% | +$1349万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CELG
14
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1150万 | 0.77% |
116,614
+107,696
| +1,208% | +$1114万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $1141万 | 0.76% |
882,585
+658,308
| +294% | +$926万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
コール
上場廃止
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| $1114万 | 0.74% |
7,992
+3,536
| +79% | +$9.17万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
UCD
17
プット
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $901万 | 0.6% |
15,680
+995
| +7% | +$3.27万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
18
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $898万 | 0.6% |
44,424
+52
| +0.1% | +$1,292 |
2015 Q1
5四半期
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $841万 | 0.56% |
64,597
+58,795
| +1,013% | +$825万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $814万 | 0.54% |
107,060
+4,500
| +4% | +$16.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $793万 | 0.53% |
31,960
+28,274
| +767% | +$667万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $777万 | 0.52% |
385,788
+134,833
| +54% | +$382万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $769万 | 0.51% |
+134,572
| 新規 | +$765万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $751万 | 0.5% |
+932,600
| 新規 | +$811万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
LNKD
25
コール
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $748万 | 0.5% |
8,406
+5,406
| +180% | +$74.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,585銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,585件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。