Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$6747万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$6471万 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$3155万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$3071万 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$2566万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$6600万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$5374万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3807万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3759万 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+$2848万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.22% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 4 | ヘルスケア | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $101億 | 18.15% |
254,877
+78,804
| +45% | +$3039万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $42.9億 | 7.7% |
108,174
+20,769
| +24% | +$801万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
3
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $21.4億 | 3.85% |
138,460
+1,200
| +0.9% | +$19万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
4
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $18.7億 | 3.35% |
120,600
-6,980
| -5% | -$111万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
5
コール
Apple
AAPL
$5.08兆
| $16.2億 | 2.92% |
132,877
+11,878
| +10% | +$152万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
6
プット
Apple
AAPL
$5.08兆
| $14.5億 | 2.61% |
119,029
-1,196
| -1% | -$15.4万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
7
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $7.19億 | 1.29% |
24,426
+9,041
| +59% | +$243万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
8
コール
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $6.6億 | 1.19% |
28,004
+57
| +0.2% | +$1.32万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
9
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $6.06億 | 1.09% |
37,872
-7,798
| -17% | -$131万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
10
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5.99億 | 1.08% |
25,401
+1,234
| +5% | +$28.6万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
|
11
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $5.94億 | 1.07% |
20,161
+2,661
| +15% | +$71.6万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
|
12
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $5.86億 | 1.05% |
36,624
+6,451
| +21% | +$108万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
13
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $4.08億 | 0.73% |
235,121
-17,085
| -7% | -$301万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
14
コール
Boeing
BA
$1482億
| $3.96億 | 0.71% |
15,563
+4,530
| +41% | +$101万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
15
プット
Netflix
NFLX
$2792億
| $3.79億 | 0.68% |
72,670
-2,310
| -3% | -$12.3万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
|
16
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $3.37億 | 0.61% |
10,213
+2,210
| +28% | +$69.8万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
17
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $3.34億 | 0.6% |
42,554
+13,544
| +47% | +$117万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
18
コール
Salesforce
CRM
$2060億
| $2.92億 | 0.53% |
12,554
+5,028
| +67% | +$112万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
19
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2.88億 | 0.52% |
48,200
-26,700
| -36% | -$264万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
20
プット
Boeing
BA
$1482億
| $2.78億 | 0.5% |
10,903
-4,358
| -29% | -$96.9万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
21
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $2.62億 | 0.47% |
33,327
+7,121
| +27% | +$61.3万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
22
コール
Baidu
BIDU
$266億
| $2.61億 | 0.47% |
12,001
+6,524
| +119% | +$170万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
23
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $2.6億 | 0.47% |
7,885
-915
| -10% | -$28.9万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
24
コール
Visa
V
$7779億
| $2.52億 | 0.45% |
11,904
+3,807
| +47% | +$80.1万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
|
25
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2.45億 | 0.44% |
43,360
-7,640
| -15% | -$75.4万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Simplex Tradingは$557億相当のポジションを10,706件保有しており、前四半期の$772億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Simplex Tradingの2021年第1四半期の報告書には、新規 2,252件、3,360件増加しました、3,148件減少、1,708件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は464,628株、評価額は$1683万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$6600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は464,628株、評価額は$1683万でした。
- Simplex Tradingは2021年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6747万でした。
- Simplex Tradingが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$6600万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2021年第1四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3807万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$557億のポートフォリオの43%を占めています。
- Simplex Tradingは2021年第1四半期に新たに2,252件のポジションを取り、1,708件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$557億となりました。
2021年4月26日に提出された、2021年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。