Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$3600万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1943万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1025万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$631万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$619万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2588万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1532万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$953万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$903万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$773万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.72% |
| 2 | 情報技術 | 0.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 5 | ヘルスケア | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $127億 | 11.84% |
29,462,600
+1,135,700
| +4% | +$5.01億 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $55.5億 | 5.18% |
12,894,400
+248,000
| +2% | +$1.09億 |
2015 Q1
26四半期
|
|
3
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $53.5億 | 5% |
23,675,400
+1,218,600
| +5% | +$2.87億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $38.6億 | 3.6% |
10,883,200
+828,800
| +8% | +$3.05億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $35.8億 | 3.34% |
23,255,600
+711,700
| +3% | +$1.45億 |
2014 Q4
27四半期
|
|
|
6
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $32.9億 | 3.08% |
14,577,600
+485,400
| +3% | +$1.14億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $24.4億 | 2.28% |
14,222,000
+288,000
| +2% | +$4968万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $24億 | 2.24% |
6,761,300
+638,000
| +10% | +$2.35億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
9
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $22.4億 | 2.09% |
13,026,000
+1,502,000
| +13% | +$2.59億 |
2015 Q1
26四半期
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $20億 | 1.87% |
14,585,100
+805,600
| +6% | +$1.19億 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $17.5億 | 1.63% |
12,725,400
+140,000
| +1% | +$2061万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
12
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $16.5億 | 1.54% |
12,785,300
+205,000
| +2% | +$4163万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $10億 | 0.94% |
31,506,600
-207,800
| -0.7% | -$864万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $9.9億 | 0.92% |
12,192,000
-33,972,000
| -74% | -$7.05億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
15
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $9.41億 | 0.88% |
29,313,000
+825,400
| +3% | +$3432万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
|
16
コール
Alibaba
BABA
$2702億
| $8.67億 | 0.81% |
3,909,800
+301,900
| +8% | +$5493万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $8.6億 | 0.8% |
2,427,900
+76,900
| +3% | +$2770万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
18
プット
GameStop
GME
$134億
| $8.58億 | 0.8% |
16,798,400
+6,000
| +0% | +$27.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
19
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $8.13億 | 0.76% |
2,295,100
-44,800
| -2% | -$1614万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
|
20
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $8.04億 | 0.75% |
9,946,000
-30,010,000
| -75% | -$6.23億 |
2021 Q2
1四半期
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $7.89億 | 0.74% |
6,330,000
+234,000
| +4% | +$3184万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
22
プット
AMC Entertainment Holdings
AMC
$27.5億
| $7.86億 | 0.73% |
1,449,170
+27,280
| +2% | +$1100万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
23
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $7.1億 | 0.66% |
4,270,900
+96,200
| +2% | +$1610万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6.84億 | 0.64% |
2,517,100
-9,700
| -0.4% | -$282万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
|
25
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $6.47億 | 0.6% |
3,890,800
+170,800
| +5% | +$2859万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Simplex Tradingは10,062銘柄を保有し、保有額は$1071億でした。前四半期の$1035億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Simplex Tradingは新たに84件のポジションを取り、267件を解消しました。保有ポジション数は10,062件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOlo Incで、株数は143,230株、評価額は$491万でした。
- Simplex Tradingは2021年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$3600万でした。
- Simplex Tradingが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2588万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2021年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$953万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1071億のポートフォリオの41%を占めています。
- Simplex Tradingは2021年第3四半期に新たに84件のポジションを取り、267件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$1071億となりました。
2021年10月28日に提出された、2021年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。