Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4362万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4089万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$3771万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$3422万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3266万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.89億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.23億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.15億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5196万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4898万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.51% |
| 2 | 情報技術 | 0.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 4 | ヘルスケア | 0.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $122億 | 10.72% |
29,795,500
+7,150,400
| +32% | +$28.5億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $77.7億 | 6.83% |
18,988,200
+2,542,100
| +15% | +$10.1億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $58.3億 | 5.13% |
18,178,700
+8,230,200
| +83% | +$24.3億 |
2021 Q2
7四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $39.9億 | 3.51% |
30,801,900
+3,270,800
| +12% | +$5.87億 |
2014 Q4
33四半期
|
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $32.8億 | 2.88% |
10,214,400
+1,710,700
| +20% | +$5.05億 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
6
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $26.2億 | 2.3% |
12,627,200
-411,400
| -3% | -$7177万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
7
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $22.6億 | 1.98% |
18,926,800
+986,100
| +5% | +$1.77億 |
2014 Q4
33四半期
|
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $22.5億 | 1.98% |
10,844,900
-1,867,600
| -15% | -$3.26億 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
9
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $15億 | 1.32% |
14,540,000
-4,391,500
| -23% | -$4.24億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $15億 | 1.32% |
9,106,000
-4,492,100
| -33% | -$6.63億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $14.7億 | 1.29% |
8,919,000
+85,500
| +1% | +$1262万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $14.6億 | 1.28% |
6,896,900
-238,800
| -3% | -$4067万 |
2014 Q4
33四半期
|
|
13
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $13.7億 | 1.2% |
13,178,600
+3,674,500
| +39% | +$3.53億 |
2015 Q4
29四半期
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $13.5億 | 1.19% |
4,696,400
+1,023,000
| +28% | +$2.61億 |
2014 Q4
33四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $13.4億 | 1.18% |
39,742,600
-3,494,800
| -8% | -$1.41億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
16
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $13.3億 | 1.17% |
47,949,000
+3,970,000
| +9% | +$8592万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
17
コール
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $11.9億 | 1.05% |
42,942,000
+6,890,000
| +19% | +$1.49億 |
2021 Q2
7四半期
|
|
18
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $10.9億 | 0.96% |
5,955,000
+1,646,600
| +38% | +$2.9億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $9.23億 | 0.81% |
3,202,300
+381,700
| +14% | +$9736万 |
2014 Q4
33四半期
|
|
|
20
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $8.82億 | 0.78% |
27,539,000
+5,346,200
| +24% | +$2.16億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
21
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $8.64億 | 0.76% |
4,077,700
+769,200
| +23% | +$1.31億 |
2014 Q4
33四半期
|
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $7.96億 | 0.7% |
7,669,500
+1,432,900
| +23% | +$1.37億 |
2015 Q4
29四半期
|
|
|
23
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $7.63億 | 0.67% |
4,163,100
+2,010,700
| +93% | +$3.54億 |
2015 Q1
32四半期
|
|
24
プット
Netflix
NFLX
$2708億
| $7.25億 | 0.64% |
20,988,000
-4,099,000
| -16% | -$1.36億 |
2014 Q4
33四半期
|
|
25
コール
Alibaba
BABA
$2597億
| $6.29億 | 0.55% |
6,156,600
+1,621,700
| +36% | +$1.62億 |
2021 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Simplex Tradingは10,803銘柄を保有し、保有額は$1138億でした。前四半期の$919億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Simplex Tradingの2023年第1四半期の報告書には、新規 1,535件、3,663件増加しました、3,630件減少、1,726件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は918,957株、評価額は$4517万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$1.89億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は918,957株、評価額は$4517万でした。
- Simplex Tradingは2023年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4089万でした。
- Simplex Tradingが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$4898万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2023年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.89億でした。
- 2023年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1138億のポートフォリオの38%を占めています。
- Simplex Tradingは2023年第1四半期に新たに1,535件のポジションを取り、1,726件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1138億となりました。
2023年4月27日に提出された、2023年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。