Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 43,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,9 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 34,2 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 32,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 123 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 52 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,51% |
| 2 | Tecnologia | 0,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 4 | Saúde | 0,17% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 12,2 bi | 10,72% |
29.795.500
+7.150.400
| +32% | +US$ 2,85 bi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,77 bi | 6,83% |
18.988.200
+2.542.100
| +15% | +US$ 1,01 bi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,83 bi | 5,13% |
18.178.700
+8.230.200
| +83% | +US$ 2,43 bi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 3,99 bi | 3,51% |
30.801.900
+3.270.800
| +12% | +US$ 587 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 3,28 bi | 2,88% |
10.214.400
+1.710.700
| +20% | +US$ 505 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,62 bi | 2,3% |
12.627.200
-411.400
| -3% | -US$ 71,8 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 2,26 bi | 1,98% |
18.926.800
+986.100
| +5% | +US$ 177 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,25 bi | 1,98% |
10.844.900
-1.867.600
| -15% | -US$ 326 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,5 bi | 1,32% |
14.540.000
-4.391.500
| -23% | -US$ 424 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,5 bi | 1,32% |
9.106.000
-4.492.100
| -33% | -US$ 663 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,47 bi | 1,29% |
8.919.000
+85.500
| +1% | +US$ 12,6 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,46 bi | 1,28% |
6.896.900
-238.800
| -3% | -US$ 40,7 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,37 bi | 1,2% |
13.178.600
+3.674.500
| +39% | +US$ 353 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,35 bi | 1,19% |
4.696.400
+1.023.000
| +28% | +US$ 261 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,34 bi | 1,18% |
39.742.600
-3.494.800
| -8% | -US$ 141 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,33 bi | 1,17% |
47.949.000
+3.970.000
| +9% | +US$ 85,9 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,19 bi | 1,05% |
42.942.000
+6.890.000
| +19% | +US$ 149 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
18
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,09 bi | 0,96% |
5.955.000
+1.646.600
| +38% | +US$ 290 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 923 mi | 0,81% |
3.202.300
+381.700
| +14% | +US$ 97,4 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 882 mi | 0,78% |
27.539.000
+5.346.200
| +24% | +US$ 216 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 864 mi | 0,76% |
4.077.700
+769.200
| +23% | +US$ 131 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 796 mi | 0,7% |
7.669.500
+1.432.900
| +23% | +US$ 137 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 763 mi | 0,67% |
4.163.100
+2.010.700
| +93% | +US$ 354 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 725 mi | 0,64% |
20.988.000
-4.099.000
| -16% | -US$ 136 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 629 mi | 0,55% |
6.156.600
+1.621.700
| +36% | +US$ 162 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Simplex Trading detinha 10.803 posições avaliadas em US$ 114 bi, alta de 24% em relação a US$ 91,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Simplex Trading mostra 1.535 novas, 3.663 aumentaram, 3.630 reduções e 1.726 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 918.957 ações no valor de US$ 45,2 mi. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 189 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2023 foi Walmart Inc: 918.957 ações no valor de US$ 45,2 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 40,9 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 49 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 189 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 38% de sua carteira de US$ 114 bi no T1 2023.
- Simplex Trading abriu 1.535 novas posições e encerrou 1.726 em T1 2023.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2023, protocolado em 27 de abr. de 2023.