Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 33,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 15,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 71,1 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 26,3 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 21,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,36% |
| 4 | Tecnologia | 6,39% |
| 5 | Financeiro | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 108 mi | 4,75% |
82.440
+9.560
| +13% | +US$ 684 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 66,8 mi | 2,94% |
922.740
-993.680
| -52% | -US$ 71,1 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 40,4 mi | 1,78% |
79.007
+36.183
| +84% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 39,9 mi | 1,75% |
1.350.960
+836.250
| +162% | +US$ 22,8 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 34,8 mi | 1,53% |
367.986
+193.736
| +111% | +US$ 18,3 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,46 tri
| US$ 27,1 mi | 1,19% |
+1.525.035
| Nova | +US$ 33,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,46 tri
| US$ 24 mi | 1,05% |
147.300
+30.750
| +26% | +US$ 676 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 23 mi | 1,01% |
83.690
+18.830
| +29% | +US$ 513 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 21,2 mi | 0,93% |
132.640
+16.920
| +15% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 20,1 mi | 0,88% |
+83.113
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 19,9 mi | 0,87% |
98.020
-1.740
| -2% | -US$ 96,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
12
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 19,1 mi | 0,84% |
98.585
+16.736
| +20% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 18,5 mi | 0,81% |
356.960
-145.400
| -29% | -US$ 8,06 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 18,2 mi | 0,8% |
16.025
-9.363
| -37% | -US$ 1,68 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 17,2 mi | 0,76% |
43.790
+18.179
| +71% | +US$ 3 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 16,7 mi | 0,74% |
111.359
+61.367
| +123% | +US$ 7,44 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 16,5 mi | 0,73% |
40.010
+7.187
| +22% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 15,6 mi | 0,69% |
97.871
+52.860
| +117% | +US$ 9,49 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 15,5 mi | 0,68% |
88.617
+5.418
| +7% | +US$ 926 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 14,8 mi | 0,65% |
80.769
+80.616
| +52.690% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,7 mi | 0,64% |
73.460
+8.821
| +14% | +US$ 1,81 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 14,4 mi | 0,63% |
12.697
+1.806
| +17% | +US$ 340 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 13 mi | 0,57% |
12.609
+2.435
| +24% | +US$ 437 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 12,4 mi | 0,55% |
40.575
+6.725
| +20% | +US$ 529 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 12 mi | 0,53% |
229.889
-914.544
| -80% | -US$ 43,8 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2018
No T1 2018, Simplex Trading detinha 7.591 posições no valor de US$ 2,27 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Simplex Trading fez uma retirada líquida de US$ 319 mi em T1 2018, encerrando 1.502 posições e reduzindo 2.267 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 26,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Simplex Trading abriu uma nova posição em Tesla no valor de US$ 27,1 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2018 foi Tesla: 1.525.035 ações no valor de US$ 27,1 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2018 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 71,1 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 18% de sua carteira de US$ 2,27 bi no T1 2018.
- Simplex Trading abriu 1.643 novas posições e encerrou 1.502 em T1 2018.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2018, protocolado em 26 de abr. de 2018.