Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 179 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 90,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 56 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 41,7 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 39,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 34,7 mi |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 33 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 32,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,72% |
| 2 | Tecnologia | 0,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,38% |
| 4 | Bens industriais | 0,24% |
| 5 | Saúde | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 8,56 bi | 7,83% |
18.961.300
+4.512.100
| +31% | +US$ 2,01 bi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 5,22 bi | 4,77% |
11.557.000
+3.530.000
| +44% | +US$ 1,57 bi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 4,74 bi | 4,33% |
13.074.000
+6.000.100
| +85% | +US$ 2,13 bi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 4,39 bi | 4,02% |
12.232.500
+24.000
| +0,2% | +US$ 7,48 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 4,19 bi | 3,83% |
11.663.400
+916.200
| +9% | +US$ 285 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 3,46 bi | 3,17% |
24.784.500
+4.808.000
| +24% | +US$ 988 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,9 bi | 2,66% |
17.820.000
+4.544.000
| +34% | +US$ 702 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 2,67 bi | 2,44% |
7.371.800
+2.054.700
| +39% | +US$ 730 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 2,31 bi | 2,12% |
13.256.700
+2.292.900
| +21% | +US$ 386 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,16 bi | 1,98% |
13.260.000
+2.490.000
| +23% | +US$ 385 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,97 bi | 1,8% |
11.261.100
+40.800
| +0,4% | +US$ 6,86 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,68 bi | 1,53% |
15.370.200
+396.300
| +3% | +US$ 81,4 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 1,43 bi | 1,31% |
39.246.400
-1.143.600
| -3% | -US$ 48,8 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,4 bi | 1,28% |
10.082.000
+5.302.000
| +111% | +US$ 720 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,17 bi | 1,07% |
8.358.000
+3.038.000
| +57% | +US$ 413 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
16
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,05 bi | 0,96% |
5.801.700
+3.522.400
| +155% | +US$ 618 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
17
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1 bi | 0,92% |
37.708.000
+9.897.000
| +36% | +US$ 248 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 991 mi | 0,91% |
36.303.000
+779.000
| +2% | +US$ 19,5 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 904 mi | 0,83% |
2.931.000
+657.000
| +29% | +US$ 198 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 865 mi | 0,79% |
3.892.200
+1.095.100
| +39% | +US$ 274 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 810 mi | 0,74% |
2.626.500
+697.700
| +36% | +US$ 210 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 769 mi | 0,7% |
20.304.000
+265.600
| +1% | +US$ 11,3 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 626 mi | 0,57% |
2.813.500
+169.900
| +6% | +US$ 42,5 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 598 mi | 0,55% |
5.473.500
+2.078.300
| +61% | +US$ 248 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 581 mi | 0,53% |
3.217.000
+603.200
| +23% | +US$ 106 mi |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Simplex Trading detinha 12.038 posições avaliadas em US$ 109 bi, alta de 10% em relação a US$ 99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Simplex Trading mostra 1.600 novas, 4.440 aumentaram, 4.085 reduções e 1.638 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 652.921 ações no valor de US$ 86,2 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 42,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2022 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 652.921 ações no valor de US$ 86,2 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 179 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2022 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 42,5 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 42,8 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 37% de sua carteira de US$ 109 bi no T1 2022.
- Simplex Trading abriu 1.600 novas posições e encerrou 1.638 em T1 2022.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2022, protocolado em 2 de mai. de 2022.