Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 93,9 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 71,7 mi |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 41,7 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 39,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 136 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 52,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 45,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,21% |
| 5 | Financeiro | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 23,9 bi | 15,3% |
50.775.700
+6.342.500
| +14% | +US$ 2,83 bi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 8,39 bi | 5,36% |
18.057.200
-3.166.600
| -15% | -US$ 1,41 bi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 6,65 bi | 4,25% |
16.236.300
-2.803.700
| -15% | -US$ 1,06 bi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 6,56 bi | 4,19% |
44.857.900
+12.349.300
| +38% | +US$ 2,6 bi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 4,98 bi | 3,19% |
36.585.300
+11.697.800
| +47% | +US$ 2,46 bi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
6
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,63 bi | 2,32% |
75.988.000
+20.982.000
| +38% | +US$ 972 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 3,47 bi | 2,22% |
8.461.600
-503.500
| -6% | -US$ 191 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 3,28 bi | 2,1% |
13.859.900
+682.800
| +5% | +US$ 162 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 2,8 bi | 1,79% |
11.253.700
-336.600
| -3% | -US$ 80 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 2,45 bi | 1,56% |
12.701.700
-1.997.600
| -14% | -US$ 369 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,37 bi | 1,52% |
47.922.000
-3.660.000
| -7% | -US$ 170 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,82 bi | 1,16% |
12.148.000
+2.663.100
| +28% | +US$ 373 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,82 bi | 1,16% |
9.872.800
+220.700
| +2% | +US$ 40,8 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,67 bi | 1,07% |
8.722.200
+2.806.500
| +47% | +US$ 514 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,64 bi | 1,05% |
4.640.600
-724.300
| -14% | -US$ 236 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 1,64 bi | 1,05% |
43.509.000
+4.705.400
| +12% | +US$ 188 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,54 bi | 0,98% |
4.108.000
+184.500
| +5% | +US$ 65,7 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,47 bi | 0,94% |
4.016.100
-821.800
| -17% | -US$ 293 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,41 bi | 0,9% |
10.120.500
+464.100
| +5% | +US$ 62,4 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,24 bi | 0,79% |
8.174.900
+148.800
| +2% | +US$ 20,9 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,07 bi | 0,68% |
7.537.500
+3.547.500
| +89% | +US$ 442 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 975 mi | 0,62% |
25.817.600
+795.400
| +3% | +US$ 31,8 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 943 mi | 0,6% |
3.013.300
-618.500
| -17% | -US$ 201 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 905 mi | 0,58% |
6.909.800
-501.100
| -7% | -US$ 67,3 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 802 mi | 0,51% |
4.197.400
+677.200
| +19% | +US$ 124 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplex Trading detinha 10.333 posições avaliadas em US$ 156 bi, alta de 23% em relação a US$ 127 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Simplex Trading mostra 1.637 novas, 3.920 aumentaram, 3.073 reduções e 1.507 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 812.984 ações no valor de US$ 73,4 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 136 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T4 2023 foi Walt Disney: 812.984 ações no valor de US$ 73,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 120 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T4 2023 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Amazon no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 118 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 42% de sua carteira de US$ 156 bi no T4 2023.
- Simplex Trading abriu 1.637 novas posições e encerrou 1.507 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T4 2023, protocolado em 2 de fev. de 2024.