Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 39,6 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 34,1 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 34,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 35,2 mi |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 30,5 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,43% |
| 2 | Tecnologia | 0,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 4 | Saúde | 0,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 6,86 bi | 6,93% |
14.449.200
-15.013.400
| -51% | -US$ 6,89 bi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 4,3 bi | 4,34% |
12.208.500
-2.369.100
| -16% | -US$ 795 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 3,81 bi | 3,85% |
8.027.000
-4.867.400
| -38% | -US$ 2,23 bi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,79 bi | 3,82% |
10.747.200
-12.928.200
| -55% | -US$ 4,34 bi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 2,95 bi | 2,98% |
19.976.500
-3.279.100
| -14% | -US$ 695 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 2,81 bi | 2,84% |
7.073.900
-3.809.300
| -35% | -US$ 1,47 bi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,21 bi | 2,23% |
13.276.000
-946.000
| -7% | -US$ 162 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 2,12 bi | 2,14% |
5.317.100
-1.444.200
| -21% | -US$ 558 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,99 bi | 2,01% |
11.220.300
-3.364.800
| -23% | -US$ 532 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,95 bi | 1,97% |
10.963.800
-1.761.600
| -14% | -US$ 278 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 1,93 bi | 1,95% |
14.973.900
+2.188.600
| +17% | +US$ 464 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,8 bi | 1,81% |
10.770.000
-2.256.000
| -17% | -US$ 386 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,5 bi | 1,51% |
40.390.000
+8.883.400
| +28% | +US$ 384 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
14
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,04 bi | 1,05% |
35.524.000
+23.332.000
| +191% | +US$ 642 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 941 mi | 0,95% |
2.797.100
+502.000
| +22% | +US$ 167 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 889 mi | 0,9% |
2.643.600
+215.700
| +9% | +US$ 71,6 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 818 mi | 0,83% |
27.811.000
+17.865.000
| +180% | +US$ 492 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 802 mi | 0,81% |
20.038.400
-9.274.600
| -32% | -US$ 401 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 770 mi | 0,78% |
5.320.000
-1.010.000
| -16% | -US$ 145 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 765 mi | 0,77% |
2.274.000
-243.100
| -10% | -US$ 78,8 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 692 mi | 0,7% |
4.780.000
-130.000
| -3% | -US$ 18,7 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 649 mi | 0,66% |
1.928.800
-173.800
| -8% | -US$ 56,3 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 636 mi | 0,64% |
4.416.300
-89.200
| -2% | -US$ 12 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 545 mi | 0,55% |
9.050.000
-503.000
| -5% | -US$ 32,1 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 501 mi | 0,51% |
4.216.400
+306.600
| +8% | +US$ 44,7 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T4 2021
No T4 2021, Simplex Trading detinha 12.077 posições no valor de US$ 99 bi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 107 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Simplex Trading mostra 2.269 novas, 3.785 aumentaram, 4.257 reduções e 1.642 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares China Large-Cap ETF: 902.666 ações no valor de US$ 33 mi. A maior venda foi de AMC Entertainment Holdings, estimada em US$ 49,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T4 2021 foi iShares China Large-Cap ETF: 902.666 ações no valor de US$ 33 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T4 2021 foi em AMC Entertainment Holdings, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Carnival Corporation Ltd no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 30,5 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 33% de sua carteira de US$ 99 bi no T4 2021.
- Simplex Trading abriu 2.269 novas posições e encerrou 1.642 em T4 2021.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T4 2021, protocolado em 4 de fev. de 2022.