Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 54,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 8,46 mi |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 4,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,66% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 10,46% |
| 4 | Saúde | 8,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 93,8 mi | 7,86% |
3.534.720
+2.037.140
| +136% | +US$ 54,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,9 mi | 2,42% |
921.752
+910.752
| +8.280% | +US$ 29,1 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 21,1 mi | 1,76% |
281.820
+98.140
| +53% | +US$ 821 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,3 mi | 1,62% |
225.596
+192.777
| +587% | +US$ 15,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,2 mi | 1,27% |
111.432
+26.252
| +31% | +US$ 3,74 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,6 mi | 1,23% |
1.560.160
+1.027.950
| +193% | +US$ 8,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,2 mi | 1,19% |
70.200
+2.540
| +4% | +US$ 53,1 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 13,4 mi | 1,12% |
+85.948
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 12,1 mi | 1,01% |
60.635
+51.638
| +574% | +US$ 10,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,98% |
28.956
+22.130
| +324% | +US$ 8,88 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 11,4 mi | 0,95% |
54.419
+15.828
| +41% | +US$ 3,23 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,9 mi | 0,92% |
58.605
-4.215
| -7% | -US$ 66,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 10 mi | 0,84% |
86.419
+45.234
| +110% | +US$ 5,17 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,83% |
+172.169
| Nova | +US$ 8,87 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 9,8 mi | 0,82% |
23.143
+5.664
| +32% | +US$ 524 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 0,82% |
47.696
-16.496
| -26% | -US$ 528 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 9,43 mi | 0,79% |
114.631
-4.562
| -4% | -US$ 392 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWTR
18
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 9,38 mi | 0,79% |
259.058
+200.020
| +339% | +US$ 8,18 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 9,32 mi | 0,78% |
94.460
+82.810
| +711% | +US$ 9,35 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,25 mi | 0,78% |
17.786
-1.510
| -8% | -US$ 317 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,2 mi | 0,77% |
99.840
+24.634
| +33% | +US$ 660 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,83 mi | 0,74% |
94.605
+75.587
| +397% | +US$ 7,22 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 8,39 mi | 0,7% |
+71.455
| Nova | +US$ 8,77 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,22 mi | 0,69% |
436.254
+261.262
| +149% | +US$ 6,96 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 7,5 mi | 0,63% |
13.863
+2.026
| +17% | +US$ 187 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Simplex Trading detinha 6.639 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 39% em relação a US$ 860 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 285 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 1.606 novas posições e aumentando 1.827 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IBM: 85.948 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2015 foi IBM: 85.948 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 54,6 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2015 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 20% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T2 2015.
- Simplex Trading abriu 1.606 novas posições e encerrou 1.438 em T2 2015.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2015, protocolado em 8 de jul. de 2015.