Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 55,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 42,2 mi |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 41,3 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 32 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 28,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 95,2 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 57,2 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 56,4 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 39,7 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 35,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,49% |
| 2 | Tecnologia | 0,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,29% |
| 4 | Saúde | 0,15% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 32,8 bi | 19,24% |
57.141.100
+4.546.600
| +9% | +US$ 2,51 bi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 14,7 bi | 8,65% |
25.697.100
+6.295.700
| +32% | +US$ 3,48 bi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 7,12 bi | 4,18% |
14.583.900
-4.155.800
| -22% | -US$ 1,97 bi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 6,69 bi | 3,92% |
43.171.000
+5.967.700
| +16% | +US$ 1,59 bi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
5
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,89 bi | 2,87% |
40.248.500
-10.844.000
| -21% | -US$ 1,28 bi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,87 bi | 2,86% |
40.115.900
-3.090.900
| -7% | -US$ 365 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,68 bi | 2,75% |
9.592.800
-221.100
| -2% | -US$ 105 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 4,3 bi | 2,52% |
35.776.600
+4.839.000
| +16% | +US$ 1,29 bi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,87 bi | 1,69% |
12.327.200
-3.927.200
| -24% | -US$ 877 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,83 bi | 1,66% |
10.821.800
-366.700
| -3% | -US$ 83,6 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,23 bi | 1,31% |
9.265.800
-9.665.700
| -51% | -US$ 2,2 bi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,95 bi | 1,15% |
8.452.000
-743.900
| -8% | -US$ 166 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,83 bi | 1,07% |
3.190.300
+304.900
| +11% | +US$ 157 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
14
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 1,49 bi | 0,87% |
43.932.600
+5.969.200
| +16% | +US$ 272 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
15
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,39 bi | 0,82% |
5.732.500
+44.500
| +0,8% | +US$ 10,2 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,23 bi | 0,72% |
2.859.900
+26.000
| +0,9% | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,22 bi | 0,72% |
2.237.000
+187.200
| +9% | +US$ 96,3 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,22 bi | 0,72% |
7.594.900
+1.023.900
| +16% | +US$ 172 mi |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,03 bi | 0,6% |
5.519.700
-1.117.300
| -17% | -US$ 204 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,01 bi | 0,6% |
4.172.700
-262.300
| -6% | -US$ 60,1 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 979 mi | 0,57% |
5.255.200
-810.700
| -13% | -US$ 148 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 979 mi | 0,57% |
23.728.200
-4.712.200
| -17% | -US$ 215 mi |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 975 mi | 0,57% |
9.183.600
-309.500
| -3% | -US$ 25,3 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 862 mi | 0,51% |
2.002.600
-725.000
| -27% | -US$ 310 mi |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 820 mi | 0,48% |
5.026.800
+52.500
| +1% | +US$ 8,81 mi |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Simplex Trading detinha 9.964 posições avaliadas em US$ 170 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 162 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Simplex Trading mostra 1.185 novas, 3.232 aumentaram, 3.828 reduções e 1.476 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 325.328 ações no valor de US$ 49,5 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 95,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2024 foi Boeing: 325.328 ações no valor de US$ 49,5 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Pinduoduo no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 41,3 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2024 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 57,2 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 95,2 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 170 bi no T3 2024.
- Simplex Trading abriu 1.185 novas posições e encerrou 1.476 em T3 2024.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.