Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+55,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+42,2 Mio. $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+41,3 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+32 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+28,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+95,2 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+57,2 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+56,4 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+39,7 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+35,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,49 % |
| 2 | Technologie | 0,4 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| 5 | Industrie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 32,8 Mrd. $ | 19,24 % |
57.141.100
+4.546.600
| +9 % | +2,51 Mrd. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,7 Mrd. $ | 8,65 % |
25.697.100
+6.295.700
| +32 % | +3,48 Mrd. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,12 Mrd. $ | 4,18 % |
14.583.900
-4.155.800
| -22 % | -1,97 Mrd. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 6,69 Mrd. $ | 3,92 % |
43.171.000
+5.967.700
| +16 % | +1,59 Mrd. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
5
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,89 Mrd. $ | 2,87 % |
40.248.500
-10.844.000
| -21 % | -1,28 Mrd. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,87 Mrd. $ | 2,86 % |
40.115.900
-3.090.900
| -7 % | -365 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,68 Mrd. $ | 2,75 % |
9.592.800
-221.100
| -2 % | -105 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 4,3 Mrd. $ | 2,52 % |
35.776.600
+4.839.000
| +16 % | +1,29 Mrd. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,87 Mrd. $ | 1,69 % |
12.327.200
-3.927.200
| -24 % | -877 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
10
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,83 Mrd. $ | 1,66 % |
10.821.800
-366.700
| -3 % | -83,6 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,23 Mrd. $ | 1,31 % |
9.265.800
-9.665.700
| -51 % | -2,2 Mrd. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,95 Mrd. $ | 1,15 % |
8.452.000
-743.900
| -8 % | -166 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,83 Mrd. $ | 1,07 % |
3.190.300
+304.900
| +11 % | +157 Mio. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
14
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 0,87 % |
43.932.600
+5.969.200
| +16 % | +272 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
15
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 0,82 % |
5.732.500
+44.500
| +0,8 % | +10,2 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,23 Mrd. $ | 0,72 % |
2.859.900
+26.000
| +0,9 % | +11,1 Mio. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,22 Mrd. $ | 0,72 % |
2.237.000
+187.200
| +9 % | +96,3 Mio. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
18
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,22 Mrd. $ | 0,72 % |
7.594.900
+1.023.900
| +16 % | +172 Mio. $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
19
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,03 Mrd. $ | 0,6 % |
5.519.700
-1.117.300
| -17 % | -204 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
|
20
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,6 % |
4.172.700
-262.300
| -6 % | -60,1 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 979 Mio. $ | 0,57 % |
5.255.200
-810.700
| -13 % | -148 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 979 Mio. $ | 0,57 % |
23.728.200
-4.712.200
| -17 % | -215 Mio. $ |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
23
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 975 Mio. $ | 0,57 % |
9.183.600
-309.500
| -3 % | -25,3 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 862 Mio. $ | 0,51 % |
2.002.600
-725.000
| -27 % | -310 Mio. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
|
25
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 820 Mio. $ | 0,48 % |
5.026.800
+52.500
| +1 % | +8,81 Mio. $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Simplex Trading 9.964 Positionen im Wert von 170 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 162 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2024 weist 1.185 neu, 3.232 erhöht, 3.828 reduziert und 1.476 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 325.328 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 95,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2024 war Boeing: 325.328 Aktien im Wert von 49,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Pinduoduo in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2024 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 57,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 95,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.185 neue Positionen und schloss 1.476 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 170 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .