Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+14,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+95,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,6 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+75,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+51,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+40,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,95 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| 3 | Technologie | 0,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 6,95 Mrd. $ | 9,46 % |
207.564
-45.840
| -18 % | -15,2 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 4,51 Mrd. $ | 6,13 % |
134.673
-2.905
| -2 % | -962.750 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 3,6 Mrd. $ | 4,9 % |
129.747
+20.485
| +19 % | +5,56 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,12 Mrd. $ | 4,24 % |
217.911
-141.879
| -39 % | -16,8 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 2,81 Mrd. $ | 3,82 % |
260.497
-8.115
| -3 % | -1,25 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
6
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 2,33 Mrd. $ | 3,17 % |
162.897
-23.673
| -13 % | -2,8 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,3 Mrd. $ | 3,13 % |
146.240
+36.760
| +34 % | +5,8 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 2,02 Mrd. $ | 2,75 % |
72.737
+16.127
| +28 % | +4,37 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,97 Mrd. $ | 2,68 % |
169.893
+78.249
| +85 % | +8,54 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
10
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 1,84 Mrd. $ | 2,5 % |
171.368
+23.010
| +16 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
11
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,75 Mrd. $ | 2,38 % |
111.100
-17.240
| -13 % | -2,72 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,48 Mrd. $ | 2,01 % |
127.596
+18.464
| +17 % | +2,01 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
13
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 1,57 % |
64.959
+6.957
| +12 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
|
14
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 1,11 % |
46.173
+5.200
| +13 % | +934.489 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 709 Mio. $ | 0,96 % |
246.676
-8.146
| -3 % | -253.053 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
16
CALL
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 672 Mio. $ | 0,91 % |
22.864
-432
| -2 % | -113.820 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
17
Put
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 606 Mio. $ | 0,82 % |
20.614
+4.105
| +25 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
18
CALL
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 597 Mio. $ | 0,81 % |
441.440
+237.840
| +117 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 0,76 % |
241.088
-25.660
| -10 % | -797.120 $ |
2015 Q1
22 Quartale
|
|
20
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 552 Mio. $ | 0,75 % |
26.230
+7.138
| +37 % | +1,5 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
21
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 546 Mio. $ | 0,74 % |
25.965
+11.173
| +76 % | +2,35 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
22
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 524 Mio. $ | 0,71 % |
20.026
+2.824
| +16 % | +728.272 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
23
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 518 Mio. $ | 0,71 % |
19.790
+3.279
| +20 % | +845.610 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
24
Put
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 484 Mio. $ | 0,66 % |
357.720
+110.760
| +45 % | +1,29 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
25
CALL
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 0,6 % |
87.880
+31.750
| +57 % | +1,58 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Simplex Trading 9.056 Positionen im Wert von 73,5 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 62,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2020 weist 1.401 neu, 3.135 erhöht, 3.120 reduziert und 1.191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 60.397 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 95,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2020 war Goldman Sachs: 60.397 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2020 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 95,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.401 neue Positionen und schloss 1.191 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 73,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2020 am 14. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .