Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 119 Mio. $ | 5,17 % |
2.461.120
+1.741.220
| +242 % | +83,1 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 56,1 Mio. $ | 2,44 % |
1.207.840
+796.220
| +193 % | +37,2 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 2,38 % |
1.834.712
+985.505
| +116 % | +28,8 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 49,3 Mio. $ | 2,14 % |
13.652.200
+4.015.080
| +42 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 48,7 Mio. $ | 2,12 % |
1.353.804
+292.360
| +28 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 2,11 % |
1.070.620
+94.260
| +10 % | +4,32 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,86 % |
176.879
-123.304
| -41 % | -29,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 41,1 Mio. $ | 1,79 % |
272.347
-127.608
| -32 % | -19 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,46 % |
2.247.950
+792.310
| +54 % | +12,2 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,4 % |
+187.633
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,1 % |
126.600
+25.425
| +25 % | +559.673 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,99 % |
412.414
+326.465
| +380 % | +18,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
25.686
-2.610
| -9 % | -625.462 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,83 % |
44.375
-1.622
| -4 % | -388.697 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
15
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,82 % |
105.026
+64.893
| +162 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,7 % |
18.176
+2.375
| +15 % | +353.130 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,7 % |
12.867
+5.803
| +82 % | +716.529 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,69 % |
238.716
+120.132
| +101 % | +7,98 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,69 % |
82.269
+64.141
| +354 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,66 % |
+221.193
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
98.380
+15.220
| +18 % | +711.917 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
251.220
+164.675
| +190 % | +9,44 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
23
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
223.695
+177.787
| +387 % | +12,7 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
316.653
+153.369
| +94 % | +6,92 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
+26.921
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .