Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+53,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+52,9 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+47,1 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+51,4 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+46,4 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+33,5 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,43 % |
| 2 | Technologie | 0,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,7 Mrd. $ | 12,11 % |
33.317.100
+3.521.600
| +12 % | +1,48 Mrd. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,51 Mrd. $ | 6,99 % |
19.208.800
+220.600
| +1 % | +92,6 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,89 Mrd. $ | 4,84 % |
15.967.800
-2.210.900
| -12 % | -744 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,95 Mrd. $ | 3,24 % |
30.329.700
-472.200
| -2 % | -91,8 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
5
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,59 Mrd. $ | 2,95 % |
13.706.900
+1.079.700
| +9 % | +216 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,52 Mrd. $ | 2,89 % |
13.449.100
+2.604.200
| +24 % | +521 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,15 Mrd. $ | 2,59 % |
8.533.800
-1.680.600
| -16 % | -566 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,14 Mrd. $ | 2,58 % |
22.658.700
+3.731.900
| +20 % | +725 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,73 Mrd. $ | 2,24 % |
14.078.300
+4.972.300
| +55 % | +866 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
|
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,57 Mrd. $ | 2,11 % |
60.796.000
+12.847.000
| +27 % | +427 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,41 Mrd. $ | 1,98 % |
56.925.000
+13.983.000
| +33 % | +464 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2 Mrd. $ | 1,64 % |
10.294.400
+1.375.400
| +15 % | +240 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
13
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,53 Mrd. $ | 1,26 % |
12.738.100
-440.500
| -3 % | -50,7 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
14
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,2 % |
11.236.500
-3.303.500
| -23 % | -377 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 1,19 % |
5.058.600
-1.838.300
| -27 % | -454 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,35 Mrd. $ | 1,11 % |
3.961.700
-734.700
| -16 % | -230 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
17
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,31 Mrd. $ | 1,08 % |
3.849.100
+646.800
| +20 % | +203 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
18
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,11 Mrd. $ | 0,92 % |
9.242.000
+1.572.500
| +21 % | +181 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
19
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 0,87 % |
30.619.800
-9.122.800
| -23 % | -363 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
|
20
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,04 Mrd. $ | 0,85 % |
3.620.800
-456.900
| -11 % | -113 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 952 Mio. $ | 0,78 % |
7.299.800
+1.753.600
| +32 % | +200 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
22
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 806 Mio. $ | 0,66 % |
4.519.800
-1.435.200
| -24 % | -264 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
23
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 747 Mio. $ | 0,61 % |
16.965.000
-4.023.000
| -19 % | -148 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
24
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 0,6 % |
16.467.000
-1.052.000
| -6 % | -38,7 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
25
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 708 Mio. $ | 0,58 % |
19.409.600
-8.129.400
| -30 % | -323 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Simplex Trading 10.535 Positionen im Wert von 122 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 114 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2023 weist 1.474 neu, 3.349 erhöht, 3.911 reduziert und 1.515 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 171.935 Aktien im Wert von 58,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 51,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2023 war Microsoft: 171.935 Aktien im Wert von 58,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2023 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 33,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.474 neue Positionen und schloss 1.515 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 122 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2023 am 4. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .