Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+148 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+67,3 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+63,2 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+23,9 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+29,1 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,2 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Technologie | 0,69 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,17 Mrd. $ | 6,97 % |
216.700
+62.460
| +40 % | +5,87 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,9 Mrd. $ | 6,1 % |
65.312
+14.675
| +29 % | +4,18 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,84 Mrd. $ | 5,9 % |
63.225
+34.356
| +119 % | +9,8 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 3,73 % |
115.900
+18.120
| +19 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 726 Mio. $ | 2,33 % |
81.739
-2.282
| -3 % | -288.662 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 690 Mio. $ | 2,22 % |
37.129
+8.533
| +30 % | +1,54 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 515 Mio. $ | 1,65 % |
291.660
+197.715
| +210 % | +4,12 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
8
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 494 Mio. $ | 1,59 % |
82.320
+12.020
| +17 % | +727.661 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 490 Mio. $ | 1,57 % |
81.640
-20.340
| -20 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 481 Mio. $ | 1,54 % |
272.310
+110.475
| +68 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 1,53 % |
56.399
+12.215
| +28 % | +1,55 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 374 Mio. $ | 1,2 % |
22.748
+7.454
| +49 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 358 Mio. $ | 1,15 % |
63.504
+6.080
| +11 % | +316.624 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
14
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 1,12 % |
18.811
+1.775
| +10 % | +321.100 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 344 Mio. $ | 1,1 % |
20.892
+12.379
| +145 % | +2,24 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
16
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 1,1 % |
91.550
+12.700
| +16 % | +460.959 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
17
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 1,04 % |
19.629
+4.693
| +31 % | +830.477 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
18
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 310 Mio. $ | 0,99 % |
54.864
-3.492
| -6 % | -181.850 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
19
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,8 % |
66.510
+6.540
| +11 % | +237.376 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
20
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 217 Mio. $ | 0,7 % |
308.400
+5.480
| +2 % | +35.639 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 211 Mio. $ | 0,68 % |
2.107.380
+1.577.940
| +298 % | +148 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
22
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,66 % |
12.511
-3.356
| -21 % | -593.880 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
23
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,64 % |
61.248
+3.230
| +6 % | +95.286 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
24
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,63 % |
5.260
-155
| -3 % | -54.451 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
25
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 192 Mio. $ | 0,62 % |
273.480
+35.400
| +15 % | +230.224 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Simplex Trading 8.699 Positionen im Wert von 31,1 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 25,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2018 weist 1.336 neu, 3.064 erhöht, 2.753 reduziert und 1.317 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 371.806 Aktien im Wert von 69,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 47,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2018 war Invesco QQQ Trust: 371.806 Aktien im Wert von 69,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 148 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,1 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.336 neue Positionen und schloss 1.317 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 31,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2018 am 23. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .