Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+33,7 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+8,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,01 % |
| 2 | Technologie | 7,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 3,07 % |
+2.493.400
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
2
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 2,58 % |
100.460
+18.080
| +22 % | +513.125 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
3
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 1,7 % |
15.082
+3.184
| +27 % | +335.951 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,62 % |
23.715
+13.331
| +128 % | +2,6 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,6 % |
539.920
+186.280
| +53 % | +6,67 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,47 % |
+156.910
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
7
Put
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,42 % |
11.589
+5.968
| +106 % | +441.337 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
QIHU
8
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 16,3 Mio. $ | 1,3 % |
216.204
+115.358
| +114 % | +8,34 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,26 % |
+460.204
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,23 % |
135.369
+57.496
| +74 % | +6,07 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,11 % |
333.172
+208.178
| +167 % | +8,7 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
+49.052
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,99 % |
31.104
+9.947
| +47 % | +1,94 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
14
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
58.100
+20.547
| +55 % | +1,79 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
15
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
88.005
+34.425
| +64 % | +452.837 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
86.852
+39.524
| +84 % | +984.744 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
17
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
40.189
+14.781
| +58 % | +1,29 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
18
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,96 Mio. $ | 0,71 % |
98.900
+7.520
| +8 % | +276.846 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| 8,14 Mio. $ | 0,65 % |
147.363
+142.661
| +3.034 % | +7,25 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 8,02 Mio. $ | 0,64 % |
110.619
+27.860
| +34 % | +1,92 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,62 % |
150.600
-253.625
| -63 % | -12,1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,61 % |
563.804
+407.920
| +262 % | +5,51 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
UCD
23
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 7,57 Mio. $ | 0,6 % |
14.685
+2.252
| +18 % | +62.277 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
24
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,59 % |
5.411
-1.381
| -20 % | -97.190 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,55 % |
116.559
+101.326
| +665 % | +5,32 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Simplex Trading 7.084 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2016 weist 1.678 neu, 2.214 erhöht, 1.528 reduziert und 1.503 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 2.493.400 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 34,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2016 war Broadcom: 2.493.400 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Citigroup in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.678 neue Positionen und schloss 1.503 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2016 am 14. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .