Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+179 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+90,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+39,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+42,8 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+42,5 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+33 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+32,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,72 % |
| 2 | Technologie | 0,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| 4 | Industrie | 0,24 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,56 Mrd. $ | 7,83 % |
18.961.300
+4.512.100
| +31 % | +2,01 Mrd. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,22 Mrd. $ | 4,77 % |
11.557.000
+3.530.000
| +44 % | +1,57 Mrd. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,74 Mrd. $ | 4,33 % |
13.074.000
+6.000.100
| +85 % | +2,13 Mrd. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
4
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,39 Mrd. $ | 4,02 % |
12.232.500
+24.000
| +0,2 % | +7,48 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,19 Mrd. $ | 3,83 % |
11.663.400
+916.200
| +9 % | +285 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
6
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,46 Mrd. $ | 3,17 % |
24.784.500
+4.808.000
| +24 % | +988 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,9 Mrd. $ | 2,66 % |
17.820.000
+4.544.000
| +34 % | +702 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,67 Mrd. $ | 2,44 % |
7.371.800
+2.054.700
| +39 % | +730 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,31 Mrd. $ | 2,12 % |
13.256.700
+2.292.900
| +21 % | +386 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
10
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,16 Mrd. $ | 1,98 % |
13.260.000
+2.490.000
| +23 % | +385 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
11
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,97 Mrd. $ | 1,8 % |
11.261.100
+40.800
| +0,4 % | +6,86 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
12
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,68 Mrd. $ | 1,53 % |
15.370.200
+396.300
| +3 % | +81,4 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
13
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,43 Mrd. $ | 1,31 % |
39.246.400
-1.143.600
| -3 % | -48,8 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,4 Mrd. $ | 1,28 % |
10.082.000
+5.302.000
| +111 % | +720 Mio. $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
|
15
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,17 Mrd. $ | 1,07 % |
8.358.000
+3.038.000
| +57 % | +413 Mio. $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
16
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 0,96 % |
5.801.700
+3.522.400
| +155 % | +618 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
17
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1 Mrd. $ | 0,92 % |
37.708.000
+9.897.000
| +36 % | +248 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 991 Mio. $ | 0,91 % |
36.303.000
+779.000
| +2 % | +19,5 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 904 Mio. $ | 0,83 % |
2.931.000
+657.000
| +29 % | +198 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
20
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 865 Mio. $ | 0,79 % |
3.892.200
+1.095.100
| +39 % | +274 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
|
21
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 810 Mio. $ | 0,74 % |
2.626.500
+697.700
| +36 % | +210 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 769 Mio. $ | 0,7 % |
20.304.000
+265.600
| +1 % | +11,3 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
|
23
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 626 Mio. $ | 0,57 % |
2.813.500
+169.900
| +6 % | +42,5 Mio. $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
|
24
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 0,55 % |
5.473.500
+2.078.300
| +61 % | +248 Mio. $ |
2015 Q3
26 Quartale
|
|
|
25
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 0,53 % |
3.217.000
+603.200
| +23 % | +106 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Simplex Trading 12.038 Positionen im Wert von 109 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2022 weist 1.600 neu, 4.440 erhöht, 4.085 reduziert und 1.638 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 652.921 Aktien im Wert von 86,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 42,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2022 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 652.921 Aktien im Wert von 86,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 42,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.600 neue Positionen und schloss 1.638 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 109 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2022 am 2. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .