Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.79億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$9006萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5597萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$4170萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3982萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4275萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$4249萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3465萬 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3302萬 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$3268萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.72% |
| 2 | 資訊科技 | 0.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.38% |
| 4 | 工業 | 0.24% |
| 5 | 醫療保健 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$85.6億 | 7.83% |
18,961,300
+4,512,100
| +31% | +US$20.1億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$52.2億 | 4.77% |
11,557,000
+3,530,000
| +44% | +US$15.7億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$47.4億 | 4.33% |
13,074,000
+6,000,100
| +85% | +US$21.3億 |
2021 Q2
3個季度
|
|
4
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$43.9億 | 4.02% |
12,232,500
+24,000
| +0.2% | +US$748萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$41.9億 | 3.83% |
11,663,400
+916,200
| +9% | +US$2.85億 |
2021 Q2
3個季度
|
|
6
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$34.6億 | 3.17% |
24,784,500
+4,808,000
| +24% | +US$9.9億 |
2014 Q4
29個季度
|
|
7
賣權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$29億 | 2.66% |
17,820,000
+4,544,000
| +34% | +US$7.02億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$26.7億 | 2.44% |
7,371,800
+2,054,700
| +39% | +US$7.3億 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
9
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$23.1億 | 2.12% |
13,256,700
+2,292,900
| +21% | +US$3.86億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
10
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$21.6億 | 1.98% |
13,260,000
+2,490,000
| +23% | +US$3.85億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
11
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$19.7億 | 1.8% |
11,261,100
+40,800
| +0.4% | +US$686萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
12
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$16.8億 | 1.53% |
15,370,200
+396,300
| +3% | +US$8141萬 |
2014 Q4
29個季度
|
|
13
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$14.3億 | 1.31% |
39,246,400
-1,143,600
| -3% | -US$4878萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
14
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$14億 | 1.28% |
10,082,000
+5,302,000
| +111% | +US$7.2億 |
2015 Q4
25個季度
|
|
|
15
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$11.7億 | 1.07% |
8,358,000
+3,038,000
| +57% | +US$4.13億 |
2015 Q4
25個季度
|
|
16
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$10.5億 | 0.96% |
5,801,700
+3,522,400
| +155% | +US$6.18億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
17
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$10億 | 0.92% |
37,708,000
+9,897,000
| +36% | +US$2.48億 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
18
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$9.9億 | 0.91% |
36,303,000
+779,000
| +2% | +US$1954萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
19
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$9.04億 | 0.83% |
2,931,000
+657,000
| +29% | +US$1.98億 |
2014 Q4
29個季度
|
|
20
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8.65億 | 0.79% |
3,892,200
+1,095,100
| +39% | +US$2.74億 |
2014 Q4
29個季度
|
|
|
21
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$8.1億 | 0.74% |
2,626,500
+697,700
| +36% | +US$2.1億 |
2014 Q4
29個季度
|
|
|
22
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$7.69億 | 0.7% |
20,304,000
+265,600
| +1% | +US$1133萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
|
23
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$6.26億 | 0.57% |
2,813,500
+169,900
| +6% | +US$4246萬 |
2014 Q4
29個季度
|
|
|
24
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$5.98億 | 0.55% |
5,473,500
+2,078,300
| +61% | +US$2.48億 |
2015 Q3
26個季度
|
|
|
25
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$5.81億 | 0.53% |
3,217,000
+603,200
| +23% | +US$1.06億 |
2015 Q1
28個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Simplex Trading持有12,038個部位，價值US$1094億，較前一季的US$990億增加10%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Simplex Trading的2022年第1季申報資料顯示有新增1,600項、增加4,439檔、減碼4,086檔持股和已平倉1,638筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共652,921股，價值US$8624萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$4275萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2022年第1季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進652,921股，價值US$8624萬。
- Simplex Trading在2022年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1.79億。
- Simplex Trading在2022年第1季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$4249萬。
- Simplex Trading於2022年第1季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$4275萬。
- 在2022年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1094億，前十大持股占37%。
- Simplex Trading在2022年第1季新增了1,600個部位，並平倉1,638個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1094億。
根據Simplex Trading的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月2日提交。