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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.36%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1562億
AUM 成長
-US$224億
(-13%)
資金流向
-US$5.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.56%
持股
10,070
新
1,566
增持
3,139
減碼
3,654
已平倉
1,547
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2.72億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9896萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8991萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$8770萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.18億 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$8119萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$6666萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4430萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$4132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.56% |
| 2 | 資訊科技 | 0.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 4 | 醫療保健 | 0.17% |
| 5 | 通訊服務 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8055億
| US$298億 | 19.07% |
58,393,000
-997,700
| -2% | -US$5.86億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8055億
| US$130億 | 8.32% |
23,233,000
+3,839,800
| +20% | +US$22.6億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4695億
| US$73.1億 | 4.68% |
15,588,600
+4,518,400
| +41% | +US$23億 |
2021 Q2
15個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$71.7億 | 4.59% |
48,357,800
+1,601,400
| +3% | +US$4.6億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
5
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$39.9億 | 2.55% |
36,206,900
+1,822,800
| +5% | +US$5.23億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
6
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4695億
| US$39.2億 | 2.51% |
8,548,600
+2,109,900
| +33% | +US$10.7億 |
2021 Q2
15個季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$38.6億 | 2.47% |
14,885,300
-392,600
| -3% | -US$1.31億 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
8
買權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$37.4億 | 2.4% |
14,434,600
-210,900
| -1% | -US$7029萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
9
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.98兆
| US$33.5億 | 2.15% |
30,915,800
-3,941,200
| -11% | -US$5億 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
10
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.98兆
| US$28.6億 | 1.83% |
27,248,600
-12,793,800
| -32% | -US$16.2億 |
2021 Q2
15個季度
|
|
11
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$22.5億 | 1.44% |
3,902,700
+689,100
| +21% | +US$4.45億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
12
買權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$20.6億 | 1.32% |
9,263,700
-5,023,000
| -35% | -US$11.6億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
13
賣權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$17.8億 | 1.14% |
7,997,000
-5,643,100
| -41% | -US$13.1億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
14
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1317億
| US$16.5億 | 1.06% |
5,729,200
+361,600
| +7% | +US$9562萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
15
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$15.1億 | 0.97% |
2,652,800
+392,900
| +17% | +US$2.53億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
16
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.4億
| US$14.1億 | 0.9% |
36,046,600
-1,812,000
| -5% | -US$7918萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
17
買權
Amazon
AMZN
US$2.58兆
| US$13.5億 | 0.87% |
7,114,200
+1,675,600
| +31% | +US$3.64億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
18
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1317億
| US$12.6億 | 0.8% |
4,362,900
+874,500
| +25% | +US$2.31億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
19
買權
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$11.6億 | 0.74% |
3,083,100
-347,100
| -10% | -US$1.42億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
20
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$556億
| US$11.3億 | 0.73% |
4,063,600
-422,200
| -9% | -US$1.34億 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.58兆
| US$10.1億 | 0.65% |
5,310,200
-189,000
| -3% | -US$4101萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
22
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46兆
| US$9.5億 | 0.61% |
6,220,200
-579,700
| -9% | -US$1.05億 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
23
買權
Strategy Inc
MSTR
US$556億
| US$9.03億 | 0.58% |
3,131,900
-599,800
| -16% | -US$1.9億 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
24
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.4億
| US$8.52億 | 0.55% |
22,822,600
-6,660,800
| -23% | -US$2.91億 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
25
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$8.3億 | 0.53% |
2,211,500
-532,400
| -19% | -US$2.17億 |
2014 Q4
41個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Simplex Trading持有10,070個部位，管理資產為US$1562億，較前一季的US$1786億減少13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Simplex Trading的2025年第1季申報資料顯示有新增1,566項、增加3,139檔、減碼3,654檔持股和已平倉1,547筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共3,057,978股，價值US$2.78億。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$5.18億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2025年第1季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進3,057,978股，價值US$2.78億。
- Simplex Trading在2025年第1季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$8991萬。
- Simplex Trading在2025年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5.18億。
- Simplex Trading於2025年第1季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$6666萬。
- 在2025年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1562億，前十大持股占51%。
- Simplex Trading在2025年第1季新增了1,566個部位，並平倉1,547個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1562億。
根據Simplex Trading的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月12日提交。