Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.72億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.56億 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.01億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5724萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$5508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4792萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3830萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3735萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$3691萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.27% |
| 2 | 資訊科技 | 0.74% |
| 3 | 通訊服務 | 0.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 5 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$292億 | 16.73% |
48,337,100
-10,055,900
| -17% | -US$57.5億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$149億 | 8.53% |
24,121,400
+888,400
| +4% | +US$5.08億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$69.4億 | 3.97% |
12,768,600
-2,820,000
| -18% | -US$14億 |
2021 Q2
16個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$53.3億 | 3.05% |
35,514,100
-12,843,700
| -27% | -US$35.8億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$49.9億 | 2.85% |
15,695,100
+809,800
| +5% | +US$2.44億 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$47.3億 | 2.71% |
29,957,000
-958,800
| -3% | -US$1.21億 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
7
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$45億 | 2.57% |
14,155,400
-279,200
| -2% | -US$8412萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
8
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$43.7億 | 2.5% |
27,952,400
+703,800
| +3% | +US$8857萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
9
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$39.9億 | 2.29% |
7,240,500
-1,308,100
| -15% | -US$6.51億 |
2021 Q2
16個季度
|
|
|
10
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$33.8億 | 1.93% |
29,318,900
-6,888,000
| -19% | -US$19.2億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
|
11
賣權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$29.8億 | 1.71% |
22,581,000
+15,620,000
| +224% | +US$17.7億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$26.1億 | 1.49% |
3,556,600
-346,100
| -9% | -US$2.14億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$23.7億 | 1.36% |
11,548,600
+2,284,900
| +25% | +US$4.61億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
14
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$19.3億 | 1.11% |
6,347,800
+618,600
| +11% | +US$1.87億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
15
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$650億
| US$19億 | 1.09% |
4,801,700
+738,100
| +18% | +US$2.69億 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
16
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$18.4億 | 1.05% |
8,951,300
+954,300
| +12% | +US$1.93億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$17.3億 | 0.99% |
2,413,500
-239,300
| -9% | -US$1.48億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
|
18
買權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$16.6億 | 0.95% |
12,413,000
+7,353,000
| +145% | +US$8.31億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
19
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$15.9億 | 0.91% |
8,983,200
+2,763,000
| +44% | +US$4.52億 |
2015 Q4
38個季度
|
|
|
20
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$15.3億 | 0.88% |
5,031,200
+668,300
| +15% | +US$2.02億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
21
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$14.3億 | 0.82% |
38,494,600
+2,448,000
| +7% | +US$1.04億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
22
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$13.1億 | 0.75% |
2,623,600
-459,500
| -15% | -US$2億 |
2014 Q4
42個季度
|
|
|
23
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$11.6億 | 0.66% |
2,347,800
+136,300
| +6% | +US$5919萬 |
2014 Q4
42個季度
|
|
|
24
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$11.4億 | 0.65% |
5,194,300
-1,919,900
| -27% | -US$3.8億 |
2015 Q1
41個季度
|
|
|
25
買權
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$10.9億 | 0.62% |
3,479,300
+2,863,000
| +465% | +US$10.9億 |
2021 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Simplex Trading持有10,048個部位，價值US$1746億，較前一季的US$1562億增加12%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Simplex Trading的2025年第2季申報資料顯示有新增1,524項、增加3,307檔、減碼3,590檔持股和已平倉1,431筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共100,129股，價值US$6186萬。 最大的一筆賣出是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1.4億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Simplex Trading在2025年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進100,129股，價值US$6186萬。
- Simplex Trading在2025年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1.72億。
- Simplex Trading在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.4億。
- Simplex Trading於2025年第2季完全出清Constellation Energy，估計賣出金額為US$3576萬。
- 在2025年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1746億，前十大持股占47%。
- Simplex Trading在2025年第2季新增了1,524個部位，並平倉1,431個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1746億。
根據Simplex Trading的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月5日提交。