Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+101 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+57,2 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+55,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+38,3 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+36,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,27 % |
| 2 | Technologie | 0,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 29,2 Mrd. $ | 16,73 % |
48.337.100
-10.055.900
| -17 % | -5,75 Mrd. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,9 Mrd. $ | 8,53 % |
24.121.400
+888.400
| +4 % | +508 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,94 Mrd. $ | 3,97 % |
12.768.600
-2.820.000
| -18 % | -1,4 Mrd. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,33 Mrd. $ | 3,05 % |
35.514.100
-12.843.700
| -27 % | -3,58 Mrd. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,99 Mrd. $ | 2,85 % |
15.695.100
+809.800
| +5 % | +244 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,73 Mrd. $ | 2,71 % |
29.957.000
-958.800
| -3 % | -121 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,5 Mrd. $ | 2,57 % |
14.155.400
-279.200
| -2 % | -84,1 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,37 Mrd. $ | 2,5 % |
27.952.400
+703.800
| +3 % | +88,6 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,99 Mrd. $ | 2,29 % |
7.240.500
-1.308.100
| -15 % | -651 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,38 Mrd. $ | 1,93 % |
29.318.900
-6.888.000
| -19 % | -1,92 Mrd. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
11
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 2,98 Mrd. $ | 1,71 % |
22.581.000
+15.620.000
| +224 % | +1,77 Mrd. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,61 Mrd. $ | 1,49 % |
3.556.600
-346.100
| -9 % | -214 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,37 Mrd. $ | 1,36 % |
11.548.600
+2.284.900
| +25 % | +461 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 1,11 % |
6.347.800
+618.600
| +11 % | +187 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
15
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,9 Mrd. $ | 1,09 % |
4.801.700
+738.100
| +18 % | +269 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,84 Mrd. $ | 1,05 % |
8.951.300
+954.300
| +12 % | +193 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,73 Mrd. $ | 0,99 % |
2.413.500
-239.300
| -9 % | -148 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
18
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 0,95 % |
12.413.000
+7.353.000
| +145 % | +831 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
19
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,59 Mrd. $ | 0,91 % |
8.983.200
+2.763.000
| +44 % | +452 Mio. $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
|
20
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 0,88 % |
5.031.200
+668.300
| +15 % | +202 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
21
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,43 Mrd. $ | 0,82 % |
38.494.600
+2.448.000
| +7 % | +104 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
22
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,31 Mrd. $ | 0,75 % |
2.623.600
-459.500
| -15 % | -200 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
23
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 0,66 % |
2.347.800
+136.300
| +6 % | +59,2 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
24
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 0,65 % |
5.194.300
-1.919.900
| -27 % | -380 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
|
25
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,62 % |
3.479.300
+2.863.000
| +465 % | +1,09 Mrd. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Simplex Trading 10.048 Positionen im Wert von 175 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 156 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2025 weist 1.524 neu, 3.307 erhöht, 3.590 reduziert und 1.431 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100.129 Aktien im Wert von 61,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 140 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100.129 Aktien im Wert von 61,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2025 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Constellation Energy im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.524 neue Positionen und schloss 1.431 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 175 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .