Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+35,7 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+32,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+29 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+13,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,59 % |
| 5 | Technologie | 7,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 4,81 % |
+1.497.580
| Neu | +40,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,85 % |
+64.192
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
+85.180
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
119.193
+116.013
| +3.648 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
+47.905
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,06 % |
+291.383
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,99 % |
+87.434
| Neu | +8,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,92 % |
+19.296
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
9
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,84 % |
38.591
+19.040
| +97 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,75 % |
+236.442
| Neu | +6,71 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,28 Mio. $ | 0,73 % |
+67.660
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,69 % |
+72.651
| Neu | +6,25 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,92 Mio. $ | 0,69 % |
66.585
-2.445
| -4 % | -33.005 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,68 % |
+14.886
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
15
Put
GoPro
GPRO
217 Mio. $
| 5,78 Mio. $ | 0,67 % |
4.305
-977
| -18 % | -46.076 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,77 Mio. $ | 0,67 % |
75.206
+3.470
| +5 % | +92.990 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CTRX
17
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
92.291
+91.329
| +9.494 % | +4,64 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,62 % |
71.957
-30.183
| -30 % | -808.850 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
19
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,61 % |
39.679
+37.116
| +1.448 % | +5,5 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
20
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,6 % |
11.837
+11.251
| +1.920 % | +1,02 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,59 % |
6.474
+2.149
| +50 % | +193.944 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
22
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,58 % |
178.710
+67.830
| +61 % | +411.436 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,55 % |
174.992
-152.787
| -47 % | -4,57 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,75 Mio. $ | 0,55 % |
41.185
+15.114
| +58 % | +1,81 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 4,67 Mio. $ | 0,54 % |
55.207
+45.853
| +490 % | +3,65 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Simplex Trading 6.670 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 826 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2015 weist 1.973 neu, 1.387 erhöht, 1.512 reduziert und 1.642 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 1.497.580 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 35,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2015 war Alphabet (Google) Class C: 1.497.580 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alibaba in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 35,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.973 neue Positionen und schloss 1.642 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2015 am 21. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .