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Northwestern Mutual Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
187 Mrd. $
Umschlag
21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,71 %
AUM
187 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+5,71 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,31 %
Position
4.584
Neu
469
Aufgestockt
1.743
Reduziert
1.372
Geschlossen
496
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,63 Mrd. $ |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+984 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+474 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+394 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+307 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+3,53 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+462 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+148 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+74,7 Mio. $ |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+66,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,71 % |
| 2 | Technologie | 3,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,11 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 26,2 Mrd. $ | 14,01 % |
35.018.846
+421.146
| +1 % | +307 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 10,4 Mrd. $ | 5,54 % |
141.274.305
+6.457.740
| +5 % | +474 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 10,2 Mrd. $ | 5,47 % |
132.841.270
+4.017.678
| +3 % | +295 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 8,57 Mrd. $ | 4,58 % |
309.394.253
+7.107.519
| +2 % | +192 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,61 Mrd. $ | 3,53 % |
44.570.998
+1.132.592
| +3 % | +155 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 6 Mrd. $ | 3,21 % |
28.221.905
+1.127.032
| +4 % | +231 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 4,76 Mrd. $ | 2,54 % |
66.823.471
+2.675.380
| +4 % | +186 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 4,66 Mrd. $ | 2,49 % |
6.238.087
+125.684
| +2 % | +91,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,63 Mrd. $ | 2,48 % |
77.649.601
-2.510.518
| -3 % | -148 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 4,62 Mrd. $ | 2,47 % |
101.656.759
+5.802.903
| +6 % | +265 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 3,6 Mrd. $ | 1,92 % |
37.299.272
+956.990
| +3 % | +91,9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 3,37 Mrd. $ | 1,8 % |
38.995.705
-5.384.687
| -12 % | -462 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 2,95 Mrd. $ | 1,58 % |
32.368.237
+29.966.939
| +1.248 % | +2,63 Mrd. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 2,92 Mrd. $ | 1,56 % |
59.026.522
+2.291.016
| +4 % | +112 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 2,34 Mrd. $ | 1,25 % |
3.173.768
-8.420
| -0,3 % | -5,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,21 Mrd. $ | 1,18 % |
3.216.197
+328.622
| +11 % | +219 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,96 Mrd. $ | 1,05 % |
24.385.742
-850.386
| -3 % | -65,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 1,03 % |
38.222.195
-349.357
| -0,9 % | -17,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 1,81 Mrd. $ | 0,97 % |
33.545.101
+2.369.200
| +8 % | +130 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 0,89 % |
20.134.881
+694.606
| +4 % | +55,4 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 1,63 Mrd. $ | 0,87 % |
16.949.846
+4.118.355
| +32 % | +394 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 0,82 % |
33.421.651
+3.083.604
| +10 % | +142 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 0,68 % |
12.874.193
-88.615
| -0,7 % | -8,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 0,63 % |
5.923.023
+126.986
| +2 % | +26,1 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 0,63 % |
49.794.731
+42.224.379
| +558 % | +984 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Northwestern Mutual Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwestern Mutual Wealth Management 4.584 Positionen im Wert von 187 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 162 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Northwestern Mutual Wealth Management investierte 5,71 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 469 neue Positionen und stockte 1.743 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1.031.995 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF; sie wurde auf 3,53 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Northwestern Mutual Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1.031.995 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- Northwestern Mutual Wealth Management hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Northwestern Mutual Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,53 Mrd. $.
- Northwestern Mutual Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northwestern Mutual Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mrd. $ aus.
- Northwestern Mutual Wealth Management eröffnete 469 neue Positionen und schloss 496 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Northwestern Mutual Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Northwestern Mutual Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .