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Northwestern Mutual Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1872億
週轉率
21.03%
1年估算報酬率
21.7%
Northwestern Mutual Wealth Management is the trust and financial planning arm of the life insurer Northwestern Mutual, offering investment advice, financial planning and trust services. Northwestern Mutual, the life insurer founded in 1857, launched the business in 2001. It is a federal savings bank that began as Northwestern Mutual Trust Company, set up to offer trust services, with the insurer's agents expected to be its main source of customers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.99%
1年估算報酬率
+21.7%
3年估算報酬率
+54.04%
5年估算報酬率
+49.64%
10年估算報酬率
+163.71%
AUM
US$1872億
AUM 成長
+US$248億
(+15%)
資金流向
+US$57.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.31%
持股
4,584
新
469
增持
1,743
減碼
1,372
已平倉
495
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
7.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$26.3億 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$9.8億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.74億 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3.94億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.07億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$35.3億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4.62億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.48億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$7468萬 |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$6624萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.71% |
| 2 | 資訊科技 | 3.86% |
| 3 | 金融 | 1.11% |
| 4 | 通訊服務 | 1.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8678億
| US$262億 | 14.01% |
35,018,846
+421,146
| +1% | +US$3.07億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$104億 | 5.54% |
141,274,305
+6,457,740
| +5% | +US$4.74億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247億
| US$102億 | 5.47% |
132,841,270
+4,017,678
| +3% | +US$2.95億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674億
| US$85.7億 | 4.58% |
309,394,253
+7,107,519
| +2% | +US$1.92億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$66.1億 | 3.53% |
44,570,998
+1,132,592
| +3% | +US$1.55億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$60億 | 3.21% |
28,221,905
+1,127,032
| +4% | +US$2.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$47.6億 | 2.54% |
66,823,471
+2,675,380
| +4% | +US$1.86億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7940億
| US$46.6億 | 2.49% |
6,238,087
+125,684
| +2% | +US$9112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$46.3億 | 2.48% |
77,649,601
-2,510,518
| -3% | -US$1.48億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$46.2億 | 2.47% |
101,656,759
+5,802,903
| +6% | +US$2.65億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1919億
| US$36億 | 1.92% |
37,299,272
+956,990
| +3% | +US$9192萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$484億
| US$33.7億 | 1.8% |
38,995,705
-5,384,687
| -12% | -US$4.62億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$29.5億 | 1.58% |
32,368,237
+29,966,939
| +1,248% | +US$26.3億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$29.2億 | 1.56% |
59,026,522
+2,291,016
| +4% | +US$1.12億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4558億
| US$23.4億 | 1.25% |
3,173,768
-8,420
| -0.3% | -US$579萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$22.1億 | 1.18% |
3,216,197
+328,622
| +11% | +US$2.19億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072億
| US$19.6億 | 1.05% |
24,385,742
-850,386
| -3% | -US$6593萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538億
| US$19.3億 | 1.03% |
38,222,195
-349,357
| -0.9% | -US$1756萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$18.1億 | 0.97% |
33,545,101
+2,369,200
| +8% | +US$1.3億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1449億
| US$16.7億 | 0.89% |
20,134,881
+694,606
| +4% | +US$5537萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$16.3億 | 0.87% |
16,949,846
+4,118,355
| +32% | +US$3.94億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$15.4億 | 0.82% |
33,421,651
+3,083,604
| +10% | +US$1.42億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$12.7億 | 0.68% |
12,874,193
-88,615
| -0.7% | -US$877萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.05兆
| US$11.9億 | 0.63% |
5,923,023
+126,986
| +2% | +US$2611萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114億
| US$11.8億 | 0.63% |
49,794,731
+42,224,379
| +558% | +US$9.8億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
Northwestern Mutual Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northwestern Mutual Wealth Management持有4,584個部位，價值US$1872億，較前一季的US$1624億增加15%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Northwestern Mutual Wealth Management在2026年第2季投入US$57.1億淨新增資金，建立469個新部位，並加碼1,743個既有持股。 其最大的新持股是Cohen & Steers Real Estate Active ETF：共1,031,995股，價值US$2929萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$35.3億。
- Northwestern Mutual Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Real Estate Active ETF：共買進1,031,995股，價值US$2929萬。
- Northwestern Mutual Wealth Management在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$26.3億。
- Northwestern Mutual Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$35.3億。
- Northwestern Mutual Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF，估計賣出金額為US$338萬。
- 在2026年第2季，Northwestern Mutual Wealth Management的投資組合規模為US$1872億，前十大持股占46%。
- Northwestern Mutual Wealth Management在2026年第2季新增了469個部位，並平倉495個部位。
- Northwestern Mutual Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1872億。
根據Northwestern Mutual Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。