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Northwestern Mutual Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 mil M
Rotación
21.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.71%
AUM
USD 187 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 mil M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5706 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.31%
Posición
4,584
Nuevas
469
Aumentadas
1,743
Reducidas
1,372
Cerradas
496
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2632 M |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 984 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 474 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 394 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 307 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 3533 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 462 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 148 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 74.7 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 66.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.71% |
| 2 | Tecnología | 3.86% |
| 3 | Finanzas | 1.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 26.2 mil M | 14.01% |
35,018,846
+421,146
| +1% | +USD 307 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 10.4 mil M | 5.54% |
141,274,305
+6,457,740
| +5% | +USD 474 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 10.2 mil M | 5.47% |
132,841,270
+4,017,678
| +3% | +USD 295 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 8570 M | 4.58% |
309,394,253
+7,107,519
| +2% | +USD 192 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6610 M | 3.53% |
44,570,998
+1,132,592
| +3% | +USD 155 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 6005 M | 3.21% |
28,221,905
+1,127,032
| +4% | +USD 231 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4761 M | 2.54% |
66,823,471
+2,675,380
| +4% | +USD 186 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4658 M | 2.49% |
6,238,087
+125,684
| +2% | +USD 91.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4635 M | 2.48% |
77,649,601
-2,510,518
| -3% | -USD 148 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 4624 M | 2.47% |
101,656,759
+5,802,903
| +6% | +USD 265 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3602 M | 1.92% |
37,299,272
+956,990
| +3% | +USD 91.9 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 3370 M | 1.8% |
38,995,705
-5,384,687
| -12% | -USD 462 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 2952 M | 1.58% |
32,368,237
+29,966,939
| +1,248% | +USD 2632 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2925 M | 1.56% |
59,026,522
+2,291,016
| +4% | +USD 112 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2337 M | 1.25% |
3,173,768
-8,420
| -0.3% | -USD 5.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2209 M | 1.18% |
3,216,197
+328,622
| +11% | +USD 219 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1965 M | 1.05% |
24,385,742
-850,386
| -3% | -USD 65.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 1933 M | 1.03% |
38,222,195
-349,357
| -0.9% | -USD 17.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 1812 M | 0.97% |
33,545,101
+2,369,200
| +8% | +USD 130 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1668 M | 0.89% |
20,134,881
+694,606
| +4% | +USD 55.4 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1634 M | 0.87% |
16,949,846
+4,118,355
| +32% | +USD 394 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 1542 M | 0.82% |
33,421,651
+3,083,604
| +10% | +USD 142 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1274 M | 0.68% |
12,874,193
-88,615
| -0.7% | -USD 8.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1185 M | 0.63% |
5,923,023
+126,986
| +2% | +USD 26.1 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1179 M | 0.63% |
49,794,731
+42,224,379
| +558% | +USD 984 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Northwestern Mutual Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northwestern Mutual Wealth Management mantenía 4,584 posiciones por un valor de USD 187 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 162 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Northwestern Mutual Wealth Management destinó USD 5706 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 469 nuevas posiciones y aumentó 1,743 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1,031,995 acciones con un valor de USD 29.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 3533 M.
- La mayor compra de Northwestern Mutual Wealth Management en T2 2026 fue Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1,031,995 acciones por un valor de USD 29.3 M.
- Northwestern Mutual Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2632 M.
- La mayor reducción de Northwestern Mutual Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3533 M.
- Northwestern Mutual Wealth Management cerró por completo su posición en iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.38 M.
- Las diez principales posiciones de Northwestern Mutual Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 187 mil M en T2 2026.
- Northwestern Mutual Wealth Management abrió 469 posiciones nuevas y cerró 496 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northwestern Mutual Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 mil M.
Según el Informe 13F de Northwestern Mutual Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.