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Northwestern Mutual Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 187 bi
Giro
21,05%
Retorno est. (1 ano)
21,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,7%
Retorno est. (3 anos)
+54,04%
Retorno est. (5 anos)
+49,64%
Retorno est. (10 anos)
+163,71%
AUM
US$ 187 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,71 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,31%
Posição
4.584
Nova
469
Aumentada
1.743
Reduzida
1.372
Encerrada
496
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,63 bi |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 984 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 474 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 394 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 307 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 3,53 bi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 462 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 148 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 74,7 mi |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 66,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,86% |
| 3 | Financeiro | 1,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 26,2 bi | 14,01% |
35.018.846
+421.146
| +1% | +US$ 307 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 10,4 bi | 5,54% |
141.274.305
+6.457.740
| +5% | +US$ 474 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 10,2 bi | 5,47% |
132.841.270
+4.017.678
| +3% | +US$ 295 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 8,57 bi | 4,58% |
309.394.253
+7.107.519
| +2% | +US$ 192 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,61 bi | 3,53% |
44.570.998
+1.132.592
| +3% | +US$ 155 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 6 bi | 3,21% |
28.221.905
+1.127.032
| +4% | +US$ 231 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,76 bi | 2,54% |
66.823.471
+2.675.380
| +4% | +US$ 186 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,66 bi | 2,49% |
6.238.087
+125.684
| +2% | +US$ 91,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,63 bi | 2,48% |
77.649.601
-2.510.518
| -3% | -US$ 148 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 4,62 bi | 2,47% |
101.656.759
+5.802.903
| +6% | +US$ 265 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3,6 bi | 1,92% |
37.299.272
+956.990
| +3% | +US$ 91,9 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 3,37 bi | 1,8% |
38.995.705
-5.384.687
| -12% | -US$ 462 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 2,95 bi | 1,58% |
32.368.237
+29.966.939
| +1.248% | +US$ 2,63 bi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,92 bi | 1,56% |
59.026.522
+2.291.016
| +4% | +US$ 112 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,34 bi | 1,25% |
3.173.768
-8.420
| -0,3% | -US$ 5,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,21 bi | 1,18% |
3.216.197
+328.622
| +11% | +US$ 219 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,96 bi | 1,05% |
24.385.742
-850.386
| -3% | -US$ 65,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,93 bi | 1,03% |
38.222.195
-349.357
| -0,9% | -US$ 17,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 1,81 bi | 0,97% |
33.545.101
+2.369.200
| +8% | +US$ 130 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,67 bi | 0,89% |
20.134.881
+694.606
| +4% | +US$ 55,4 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,63 bi | 0,87% |
16.949.846
+4.118.355
| +32% | +US$ 394 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 1,54 bi | 0,82% |
33.421.651
+3.083.604
| +10% | +US$ 142 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,27 bi | 0,68% |
12.874.193
-88.615
| -0,7% | -US$ 8,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,19 bi | 0,63% |
5.923.023
+126.986
| +2% | +US$ 26,1 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,18 bi | 0,63% |
49.794.731
+42.224.379
| +558% | +US$ 984 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Northwestern Mutual Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Northwestern Mutual Wealth Management detinha 4.584 posições avaliadas em US$ 187 bi, alta de 15% em relação a US$ 162 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Northwestern Mutual Wealth Management alocou US$ 5,71 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 469 novas posições e aumentando 1.743 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1.031.995 ações no valor de US$ 29,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,53 bi.
- A maior compra de Northwestern Mutual Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 1.031.995 ações no valor de US$ 29,3 mi.
- Northwestern Mutual Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 bi.
- A maior redução de Northwestern Mutual Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,53 bi.
- Northwestern Mutual Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,38 mi.
- As dez maiores posições de Northwestern Mutual Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 187 bi no T2 2026.
- Northwestern Mutual Wealth Management abriu 469 novas posições e encerrou 496 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northwestern Mutual Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwestern Mutual Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.