Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+56,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+44,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+36,2 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+24,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,5 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| 4 | Technologie | 0,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,92 Mrd. $ | 8,58 % |
116.975
+51.663
| +79 % | +13,9 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,39 Mrd. $ | 7,01 % |
95.606
+32.381
| +51 % | +8,73 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
3
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,27 Mrd. $ | 6,67 % |
302.740
+86.040
| +40 % | +7,15 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
4
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,11 Mrd. $ | 6,19 % |
281.040
+165.140
| +142 % | +13,7 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 3,42 % |
128.439
+46.700
| +57 % | +5,62 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 3,13 % |
69.241
+32.112
| +86 % | +5,37 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 807 Mio. $ | 2,37 % |
93.607
+37.208
| +66 % | +4,48 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 690 Mio. $ | 2,03 % |
44.747
+25.936
| +138 % | +4,34 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
9
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 640 Mio. $ | 1,88 % |
288.285
+15.975
| +6 % | +343.630 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
10
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 452 Mio. $ | 1,33 % |
86.860
+4.540
| +6 % | +245.349 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
|
11
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 433 Mio. $ | 1,27 % |
83.280
+1.640
| +2 % | +88.628 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
|
12
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 403 Mio. $ | 1,18 % |
102.264
+38.760
| +61 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
13
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 350 Mio. $ | 1,03 % |
157.935
-133.725
| -46 % | -2,88 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
14
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 326 Mio. $ | 0,96 % |
24.900
+2.152
| +9 % | +311.757 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
15
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,92 % |
105.752
+73.536
| +228 % | +1,96 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
16
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 307 Mio. $ | 0,9 % |
77.908
+23.044
| +42 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
17
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,86 % |
121.310
+60.062
| +98 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
18
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,86 % |
12.507
+7.115
| +132 % | +1,78 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
19
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,85 % |
21.141
+1.512
| +8 % | +223.538 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
20
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,81 % |
103.120
+11.570
| +13 % | +346.243 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
21
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,64 % |
16.002
+3.491
| +28 % | +516.118 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
|
22
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 205 Mio. $ | 0,6 % |
15.669
-5.223
| -25 % | -756.649 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
23
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,56 % |
15.622
+6.898
| +79 % | +801.460 $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
|
24
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,49 % |
62.740
-3.770
| -6 % | -112.821 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
25
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 162 Mio. $ | 0,48 % |
485.440
+211.960
| +78 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Simplex Trading 8.576 Positionen im Wert von 34,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 31,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2018 weist 1.199 neu, 2.701 erhöht, 2.876 reduziert und 1.572 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 163.699 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 163.699 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 109 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.199 neue Positionen und schloss 1.572 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 34,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2018 am 16. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .