Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+97,5 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+96,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+80,6 Mio. $ |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+54,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+129 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+92,9 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+82,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+68,4 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+59,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,09 % |
| 2 | Technologie | 0,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 31,1 Mrd. $ | 15,97 % |
46.740.800
-1.596.300
| -3 % | -1,02 Mrd. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,2 Mrd. $ | 6,28 % |
18.376.900
-5.744.500
| -24 % | -3,68 Mrd. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 10,9 Mrd. $ | 5,57 % |
18.952.300
+6.183.700
| +48 % | +3,54 Mrd. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,96 Mrd. $ | 3,06 % |
38.982.200
+3.468.100
| +10 % | +1,1 Mrd. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,39 Mrd. $ | 2,77 % |
12.499.100
-3.196.000
| -20 % | -1,11 Mrd. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,12 Mrd. $ | 2,63 % |
27.451.100
-2.505.900
| -8 % | -437 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,08 Mrd. $ | 2,61 % |
11.449.500
-2.705.900
| -19 % | -939 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,79 Mrd. $ | 2,46 % |
7.981.500
+741.000
| +10 % | +424 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,79 Mrd. $ | 2,46 % |
25.863.000
-2.089.400
| -7 % | -364 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,59 Mrd. $ | 1,84 % |
29.363.900
+45.000
| +0,2 % | +14,3 Mio. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
11
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,5 Mrd. $ | 1,28 % |
7.042.400
+694.600
| +11 % | +221 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,48 Mrd. $ | 1,27 % |
9.758.200
+806.900
| +9 % | +182 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,38 Mrd. $ | 1,22 % |
9.777.800
-1.770.800
| -15 % | -400 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,35 Mrd. $ | 1,21 % |
9.883.900
+900.700
| +10 % | +189 Mio. $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,25 Mrd. $ | 1,16 % |
3.068.300
-488.300
| -14 % | -363 Mio. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
|
16
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,13 Mrd. $ | 1,09 % |
5.999.200
+968.000
| +19 % | +308 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
17
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,88 Mrd. $ | 0,96 % |
3.643.200
+1.019.600
| +39 % | +520 Mio. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
|
18
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,78 Mrd. $ | 0,91 % |
8.159.500
+2.965.200
| +57 % | +671 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,63 Mrd. $ | 0,84 % |
3.148.000
+800.200
| +34 % | +408 Mio. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
|
20
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,58 Mrd. $ | 0,81 % |
2.217.000
-196.500
| -8 % | -146 Mio. $ |
2014 Q4
43 Quartale
|
|
|
21
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,58 Mrd. $ | 0,81 % |
6.873.700
+1.794.100
| +35 % | +376 Mio. $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
22
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 0,78 % |
31.103.800
-7.390.800
| -19 % | -334 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
23
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 1,49 Mrd. $ | 0,77 % |
4.828.600
+26.900
| +0,6 % | +10 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
24
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,12 Mrd. $ | 0,57 % |
5.089.900
+520.800
| +11 % | +118 Mio. $ |
2015 Q1
42 Quartale
|
|
|
25
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 0,57 % |
17.164.300
+4.823.100
| +39 % | +314 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Simplex Trading 10.358 Positionen im Wert von 195 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2025 weist 1.743 neu, 3.828 erhöht, 3.248 reduziert und 1.308 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 458.309 Aktien im Wert von 237 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 129 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2025 war Microsoft: 458.309 Aktien im Wert von 237 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 92,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.743 neue Positionen und schloss 1.308 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .