Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.34억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$9751만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9683만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$8060만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5486만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.29억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9291만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8289만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6841만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.09% |
| 2 | 정보기술 | 0.79% |
| 3 | 임의소비재 | 0.3% |
| 4 | 건강관리 | 0.25% |
| 5 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$311억 | 15.97% |
46,740,800
-1,596,300
| -3% | -US$10.2억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$122억 | 6.28% |
18,376,900
-5,744,500
| -24% | -US$36.8억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4863억
| US$109억 | 5.57% |
18,952,300
+6,183,700
| +48% | +US$35.4억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$59.6억 | 3.06% |
38,982,200
+3,468,100
| +10% | +US$11억 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$53.9억 | 2.77% |
12,499,100
-3,196,000
| -20% | -US$11.1억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$51.2억 | 2.63% |
27,451,100
-2,505,900
| -8% | -US$4.37억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$50.8억 | 2.61% |
11,449,500
-2,705,900
| -19% | -US$9.39억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4863억
| US$47.9억 | 2.46% |
7,981,500
+741,000
| +10% | +US$4.24억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$47.9억 | 2.46% |
25,863,000
-2,089,400
| -7% | -US$3.64억 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$35.9억 | 1.84% |
29,363,900
+45,000
| +0.2% | +US$1431만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
11
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$25억 | 1.28% |
7,042,400
+694,600
| +11% | +US$2.21억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$24.8억 | 1.27% |
9,758,200
+806,900
| +9% | +US$1.82억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$23.8억 | 1.22% |
9,777,800
-1,770,800
| -15% | -US$4억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$23.5억 | 1.21% |
9,883,900
+900,700
| +10% | +US$1.89억 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$22.5억 | 1.16% |
3,068,300
-488,300
| -14% | -US$3.63억 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
16
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$21.3억 | 1.09% |
5,999,200
+968,000
| +19% | +US$3.08억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$18.8억 | 0.96% |
3,643,200
+1,019,600
| +39% | +US$5.2억 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$17.8억 | 0.91% |
8,159,500
+2,965,200
| +57% | +US$6.71억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$16.3억 | 0.84% |
3,148,000
+800,200
| +34% | +US$4.08억 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$15.8억 | 0.81% |
2,217,000
-196,500
| -8% | -US$1.46억 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$15.8억 | 0.81% |
6,873,700
+1,794,100
| +35% | +US$3.76억 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$15.2억 | 0.78% |
31,103,800
-7,390,800
| -19% | -US$3.34억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
23
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$14.9억 | 0.77% |
4,828,600
+26,900
| +0.6% | +US$998만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$11.2억 | 0.57% |
5,089,900
+520,800
| +11% | +US$1.18억 |
2015 Q1
42개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$659억
| US$11.2억 | 0.57% |
17,164,300
+4,823,100
| +39% | +US$3.14억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Simplex Trading는 US$1949억 상당의 10,358개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1746억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Simplex Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,743개, 3,828개 증가, 3,248개 감소 및 1,308개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 458,309주를 보유했으며 가치는 US$2.37억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1.29억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$2.37억 상당의 458,309주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$9751만 규모예요.
- Simplex Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$9291만예요.
- Simplex Trading는 2025년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1949억 중 46%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 1,743개를 편입하고 1,308개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1949억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.