Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.86억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8226만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7262만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6422만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$5294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5150만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$4184만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$2634만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2267만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.48% |
| 2 | 정보기술 | 0.84% |
| 3 | 임의소비재 | 0.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 5 | 금융 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$80억 | 8.5% |
21,202,800
+2,241,500
| +12% | +US$9.18억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$74.3억 | 7.9% |
19,692,800
+8,135,800
| +70% | +US$33.3억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
3
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$55.3억 | 5.88% |
24,650,400
+12,417,900
| +102% | +US$33.9억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$33.4억 | 3.55% |
29,015,500
+4,231,000
| +17% | +US$7.91억 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$28.9억 | 3.07% |
10,317,800
+2,946,000
| +40% | +US$9.14억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$27.9억 | 2.96% |
9,949,800
-3,124,200
| -24% | -US$9.7억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$23.4억 | 2.49% |
10,431,900
-1,231,500
| -11% | -US$3.36억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$19.9억 | 2.12% |
18,422,000
+3,051,800
| +20% | +US$5.7억 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$19.2억 | 2.04% |
17,624,000
+7,542,000
| +75% | +US$8.88억 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$15억 | 1.6% |
11,006,700
-2,250,000
| -17% | -US$3.41억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
11
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.6억 | 1.55% |
13,719,300
+459,300
| +3% | +US$5747만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$13.2억 | 1.4% |
40,101,200
+854,800
| +2% | +US$3577만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12.9억 | 1.37% |
11,842,000
+3,484,000
| +42% | +US$4.1억 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.9억 | 1.16% |
7,965,900
-3,295,200
| -29% | -US$4.99억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.6억 | 1.02% |
9,013,200
-8,806,800
| -49% | -US$11억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
16
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$8.71억 | 0.93% |
27,042,600
+6,738,600
| +33% | +US$2.82억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.29억 | 0.88% |
5,138,700
+1,246,500
| +32% | +US$2.4억 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
18
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.24억 | 0.88% |
3,206,900
+580,400
| +22% | +US$1.58억 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
19
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7.57억 | 0.8% |
4,491,500
-1,310,200
| -23% | -US$2.29억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.01억 | 0.75% |
2,731,000
-200,000
| -7% | -US$5428만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
21
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6.85억 | 0.73% |
4,068,000
+851,000
| +26% | +US$1.49억 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
22
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.54억 | 0.59% |
36,576,000
-1,132,000
| -3% | -US$2137만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
23
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.16억 | 0.55% |
34,071,000
-2,232,000
| -6% | -US$4213만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.88억 | 0.52% |
3,027,600
+214,100
| +8% | +US$4130만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$4.46억 | 0.47% |
6,187,300
+2,382,300
| +63% | +US$1.54억 |
2014 Q4
30개 분기
|
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유사한 펀드
Simplex Trading의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 11,810개, 총액은 US$941억였으며 전 분기 US$1094억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Simplex Trading의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,404개, 4,025개 증가, 4,282개 감소 및 1,791개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 543,540주를 보유했으며 가치는 US$5945만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$5150만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$5945만 상당의 543,540주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$2.86억 규모예요.
- Simplex Trading의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$2267만예요.
- Simplex Trading는 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$941억 중 40%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2022년 2분기에 신규 포지션 1,404개를 편입하고 1,791개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$941억가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Simplex Trading의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.