Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$3354만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2276만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2088만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1826만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1518만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7106만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$4378만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2630만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2217만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$2163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56% |
| 2 | 임의소비재 | 7.95% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.36% |
| 4 | 정보기술 | 6.39% |
| 5 | 금융 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$1.08억 | 4.75% |
82,440
+9,560
| +13% | +US$68.4만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$6678만 | 2.94% |
922,740
-993,680
| -52% | -US$7106만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$4044만 | 1.78% |
79,007
+36,183
| +84% | +US$988만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2889억
| US$3990만 | 1.75% |
1,350,960
+836,250
| +162% | +US$2276만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3480만 | 1.53% |
367,986
+193,736
| +111% | +US$1826만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.43조
| US$2706만 | 1.19% |
+1,525,035
| 신규 | +US$3354만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.43조
| US$2396만 | 1.05% |
147,300
+30,750
| +26% | +US$67.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2889억
| US$2304만 | 1.01% |
83,690
+18,830
| +29% | +US$51.3만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$2119만 | 0.93% |
132,640
+16,920
| +15% | +US$121만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$2006만 | 0.88% |
+83,113
| 신규 | +US$2088만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$1989만 | 0.87% |
98,020
-1,740
| -2% | -US$9.6만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$1910만 | 0.84% |
98,585
+16,736
| +20% | +US$203만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$1851만 | 0.81% |
356,960
-145,400
| -29% | -US$806만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
14
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1824만 | 0.8% |
16,025
-9,363
| -37% | -US$168만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4847억
| US$1721만 | 0.76% |
43,790
+18,179
| +71% | +US$300만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
16
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$1673만 | 0.74% |
111,359
+61,367
| +123% | +US$744만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$1652만 | 0.73% |
40,010
+7,187
| +22% | +US$196만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1564만 | 0.69% |
97,871
+52,860
| +117% | +US$949만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5414억
| US$1552만 | 0.68% |
88,617
+5,418
| +7% | +US$92.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2718억
| US$1482만 | 0.65% |
80,769
+80,616
| +52,690% | +US$1518만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1465만 | 0.64% |
73,460
+8,821
| +14% | +US$181만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2718억
| US$1436만 | 0.63% |
12,697
+1,806
| +17% | +US$34만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1303만 | 0.57% |
12,609
+2,435
| +24% | +US$43.7만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1205억
| US$1243만 | 0.55% |
40,575
+6,725
| +20% | +US$52.9만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1199만 | 0.53% |
229,889
-914,544
| -80% | -US$4378만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,591개, 총액은 US$22.7억였으며 전 분기 US$23.2억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Simplex Trading은(는) 2018년 1분기에 순 US$3.19억을 회수했으며, 1,502개 포지션을 청산하고 2,267개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$2630만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading는 Tesla에 US$2706만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$2706만 상당의 1,525,035주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$2276만 규모예요.
- Simplex Trading의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$7106만예요.
- Simplex Trading는 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2630만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.7억 중 18%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2018년 1분기에 신규 포지션 1,643개를 편입하고 1,502개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$22.7억가 됐어요.
2018년 4월 26일에 제출된 Simplex Trading의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.