Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$7313만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$5182만 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$4603만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4185만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$3709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.94억 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.49억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.07억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.59% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 헬스케어 | 0.2% |
| 5 | 산업재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8222억
| US$281억 | 15.86% |
41,254,200
-5,486,600
| -12% | -US$37.1억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8222억
| US$133억 | 7.47% |
19,433,600
+1,056,700
| +6% | +US$7.14억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4869억
| US$94.4억 | 5.32% |
15,365,400
-3,586,900
| -19% | -US$22억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4869억
| US$58.6억 | 3.3% |
9,538,600
+1,557,100
| +20% | +US$9.6억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$57.8억 | 3.26% |
12,842,700
+343,600
| +3% | +US$1.52억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$54.8억 | 3.09% |
33,557,500
-5,424,700
| -14% | -US$18.4억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
|
7
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$53.5억 | 3.02% |
28,686,200
+2,823,200
| +11% | +US$5.26억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$52.6억 | 2.96% |
11,691,000
+241,500
| +2% | +US$1.07억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$49.2억 | 2.77% |
26,359,200
-1,091,900
| -4% | -US$2.03억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$35.5억 | 2% |
26,135,800
-3,228,100
| -11% | -US$11억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$30.4억 | 1.71% |
4,605,900
+1,537,600
| +50% | +US$10.3억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
12
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$28억 | 1.58% |
8,944,200
-939,700
| -10% | -US$2.69억 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
13
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$25.4억 | 1.43% |
6,421,700
-620,700
| -9% | -US$2.37억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$25.2억 | 1.42% |
9,285,900
-491,900
| -5% | -US$1.32억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$23억 | 1.3% |
7,357,300
+483,600
| +7% | +US$1.38억 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$21.1억 | 1.19% |
7,745,900
-2,012,300
| -21% | -US$5.4억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
|
17
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$16.5억 | 0.93% |
4,151,600
-1,847,600
| -31% | -US$7.06억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$16억 | 0.9% |
2,425,600
+208,600
| +9% | +US$1.39억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$14.9억 | 0.84% |
3,087,200
-556,000
| -15% | -US$2.79억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$13.5억 | 0.76% |
5,860,700
-2,298,800
| -28% | -US$5.26억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
21
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$12.7억 | 0.71% |
3,657,900
+612,200
| +20% | +US$2.19억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.9억
| US$11.7억 | 0.66% |
16,781,100
-14,322,700
| -46% | -US$6.33억 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$282억
| US$11.5억 | 0.65% |
17,904,900
-2,194,800
| -11% | -US$1.1억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
24
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4688억
| US$11억 | 0.62% |
6,167,100
+1,200,500
| +24% | +US$2.17억 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$10.8억 | 0.61% |
2,243,400
-904,600
| -29% | -US$4.53억 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 10,526개, 총액은 US$1774억였으며 전 분기 US$1949억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,476개, 2,599개 증가, 4,088개 감소 및 2,184개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 341,762주를 보유했으며 가치는 US$5888만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$2.62억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$5888만 상당의 341,762주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2025년 4분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7313만 규모예요.
- Simplex Trading의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.62억예요.
- Simplex Trading 측은 2025년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1774억 중 49% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 1,476개를 편입하고 2,184개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$1774억 규모가 됐어요.
2026년 2월 11일에 제출된 Simplex Trading의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.