Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$3935만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2982만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2829만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2294만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$2232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3609만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3521만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2589만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$2569만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2035만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.7% |
| 2 | 정보기술 | 0.48% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 5 | 건강관리 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$121억 | 11.71% |
28,326,900
+28,072,023
| +11,014% | +US$117억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$54.1억 | 5.23% |
12,646,400
+12,538,226
| +11,591% | +US$52.3억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$50.9억 | 4.91% |
+22,456,800
| 신규 | +US$48.8억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$35.6억 | 3.44% |
+10,054,400
| 신규 | +US$33.8억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$34.7억 | 3.35% |
22,543,900
+22,308,779
| +9,488% | +US$42.4억 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$31.9억 | 3.08% |
+14,092,200
| 신규 | +US$30.6억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$24억 | 2.32% |
13,934,000
+13,813,400
| +11,454% | +US$23억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$21.7억 | 2.1% |
+6,123,300
| 신규 | +US$20.6억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$19.8억 | 1.91% |
11,524,000
+11,385,540
| +8,223% | +US$18.9억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$18.9억 | 1.82% |
13,779,500
+13,646,623
| +10,270% | +US$17.7억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$17.2억 | 1.67% |
12,585,400
+12,466,371
| +10,473% | +US$16.2억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$16.2억 | 1.57% |
12,580,300
+12,424,063
| +7,952% | +US$23.6억 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$9.9억 | 0.96% |
31,714,400
+31,472,730
| +13,023% | +US$13.3억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.23억 | 0.89% |
+46,164,000
| 신규 | +US$7.4억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$9.02억 | 0.87% |
28,487,600
+28,281,270
| +13,707% | +US$11.9억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
16
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$8.99억 | 0.87% |
+16,792,400
| 신규 | +US$8.15억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$8.18억 | 0.79% |
+3,607,900
| 신규 | +US$8.02억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.17억 | 0.79% |
2,351,000
+2,330,839
| +11,561% | +US$7.48억 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.14억 | 0.79% |
2,339,900
+2,315,474
| +9,480% | +US$7.43억 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
20
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$8.06억 | 0.78% |
+1,421,890
| 신규 | +US$3.77억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.99억 | 0.77% |
+39,956,000
| 신규 | +US$6.4억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.55억 | 0.73% |
6,096,000
+6,047,800
| +12,547% | +US$7.06억 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
23
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6.91억 | 0.67% |
4,174,700
+4,138,076
| +11,299% | +US$7.03억 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.85억 | 0.66% |
2,526,800
+2,501,399
| +9,848% | +US$6.36억 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6.52억 | 0.63% |
+2,874,700
| 신규 | +US$6.39억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1035억 상당의 11,184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$557억에서 86% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Simplex Trading의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2,251개, 6,663개 증가, 1,000개 감소 및 1,196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 1,311,180주를 보유했으며 가치는 US$2850만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$3609만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$2850만 상당의 1,311,180주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 AMC Entertainment Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$3935만 규모예요.
- Simplex Trading의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2589만예요.
- Simplex Trading는 2021년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3609만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1035억 중 40%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2021년 2분기에 신규 포지션 2,251개를 편입하고 1,196개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 86% 상승해 US$1035억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.