Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3160만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$2813만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2512만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2448만 |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+US$2398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5159만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4739만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4469만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3829만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.1% |
| 2 | 정보기술 | 0.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.33% |
| 4 | 헬스케어 | 0.33% |
| 5 | 금융 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$106억 | 18.67% |
410,760
+259,748
| +172% | +US$7923만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$62.4억 | 11% |
241,946
+140,788
| +139% | +US$4294만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$25.9억 | 4.57% |
306,541
+173,322
| +130% | +US$2388만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$15.9억 | 2.8% |
83,370
+49,585
| +147% | +US$1050만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$14.9억 | 2.62% |
425,415
-27,045
| -6% | -US$112만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$14.7억 | 2.58% |
165,619
+97,168
| +142% | +US$1339만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.7억 | 2.41% |
140,340
-56,240
| -29% | -US$544만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.3억 | 2.17% |
126,260
-16,560
| -12% | -US$160만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$10.7억 | 1.89% |
56,211
+36,098
| +179% | +US$764만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$9.7억 | 1.71% |
277,125
+60,495
| +28% | +US$251만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$9.43억 | 1.66% |
148,288
-64,684
| -30% | -US$476만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
12
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$9.25억 | 1.63% |
62,500
+37,931
| +154% | +US$565만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$8.09억 | 1.43% |
127,252
+22,580
| +22% | +US$166만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$6.68억 | 1.18% |
176,918
+131,482
| +289% | +US$700만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$6.47억 | 1.14% |
267,136
+140,426
| +111% | +US$386만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
|
16
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$4.68억 | 0.83% |
31,624
+22,046
| +230% | +US$328만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
17
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$4.16억 | 0.73% |
21,382
+7,042
| +49% | +US$147만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
18
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$4.07억 | 0.72% |
182,516
+113,628
| +165% | +US$312만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.26억 | 0.57% |
20,674
+6,062
| +41% | +US$100만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$3.05억 | 0.54% |
52,460
-30,100
| -36% | -US$204만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$3.04억 | 0.54% |
52,380
-24,700
| -32% | -US$167만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.01억 | 0.53% |
19,086
+9,254
| +94% | +US$152만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
JJT
23
풋옵션
상장폐지됨
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| US$2.92억 | 0.51% |
63,140
+50,910
| +416% | +US$214만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
24
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$2.7억 | 0.48% |
16,210
-2,665
| -14% | -US$52.2만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$2.65억 | 0.47% |
13,604
-1,905
| -12% | -US$39.8만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Simplex Trading 측은 US$567억 상당의 8,783개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$457억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,513개, 3,247개 증가, 2,704개 감소 및 1,160개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 212,230주를 보유했으며 가치는 US$3142만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$5159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$3142만 상당의 212,230주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2020년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2448만 규모예요.
- Simplex Trading의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4739만예요.
- Simplex Trading 측은 2020년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$5159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$567억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 1,513개를 편입하고 1,160개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$567억에 이르렀어요.
2020년 4월 29일에 제출된 Simplex Trading의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.