Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3481만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2029만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1893만 |
| 4 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$1233만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2746만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1376만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1208만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1071만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1065만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.63% |
| 2 | 임의소비재 | 9.7% |
| 3 | 건강관리 | 7.81% |
| 4 | 정보기술 | 7.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4271만 | 3.34% |
82,380
-16,620
| -17% | -US$52.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
2
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3680만 | 2.88% |
+91,380
| 신규 | +US$338만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3615만 | 2.83% |
1,373,688
+1,218,084
| +783% | +US$3481만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2061만 | 1.61% |
404,225
+196,075
| +94% | +US$1036만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$2021만 | 1.58% |
198,799
+180,631
| +994% | +US$2029만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
6
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1824만 | 1.43% |
11,898
-11,429
| -49% | -US$117만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
GMCR
7
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$1786만 | 1.4% |
+198,479
| 신규 | +US$1233만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1602만 | 1.25% |
119,840
-18,120
| -13% | -US$20.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1486만 | 1.16% |
+1,548,150
| 신규 | +US$1893만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1453만 | 1.14% |
138,261
+2,188
| +2% | +US$24.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1342만 | 1.05% |
353,640
-158,020
| -31% | -US$567만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1326만 | 1.04% |
163,219
+50,593
| +45% | +US$397만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1303만 | 1.02% |
+385,500
| 신규 | +US$1215만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1194만 | 0.94% |
53,580
-48,045
| -47% | -US$71.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1184만 | 0.93% |
37,553
-31,069
| -45% | -US$285만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1055만 | 0.83% |
76,416
-11,512
| -13% | -US$32.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$955만 | 0.75% |
21,157
-16,681
| -44% | -US$343만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$919만 | 0.72% |
90,841
-15,221
| -14% | -US$158만 |
2015 Q3
1분기
|
|
19
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$880만 | 0.69% |
207,873
+200,706
| +2,800% | +US$870만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$878만 | 0.69% |
104,172
+29,523
| +40% | +US$253만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$854만 | 0.67% |
5,621
+2,990
| +114% | +US$33.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$815만 | 0.64% |
77,873
+75,873
| +3,794% | +US$779만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Viatris
VTRS
US$214억
| US$800만 | 0.63% |
147,919
+96,692
| +189% | +US$465만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
JAH
24
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$751만 | 0.59% |
+131,438
| 신규 | +US$659만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$744만 | 0.58% |
10,384
-7,705
| -43% | -US$158만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,008개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$13.6억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplex Trading는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3972만을 투입해 신규 포지션 1,415개를 개설하고 기존 보유 종목 1,993개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chipotle Mexican Grill으로, 1,548,150주를 보유했으며 가치는 US$1486만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$1376만 규모 줄였습니다.
- Simplex Trading의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Chipotle Mexican Grill으로, US$1486만 상당의 1,548,150주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$3481만 규모예요.
- Simplex Trading의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1376만예요.
- Simplex Trading는 2015년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 19%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2015년 4분기에 신규 포지션 1,415개를 편입하고 1,598개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2016년 1월 20일에 제출된 Simplex Trading의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.