Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 건강관리 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4784만 | 3.2% |
94,580
-5,880
| -6% | -US$19.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3799만 | 2.54% |
300,392
+143,482
| +91% | +US$1727만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3373만 | 2.25% |
46,222
+22,507
| +95% | +US$467만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LNKD
4
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$3232만 | 2.16% |
170,797
+154,591
| +954% | +US$2142만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
QIHU
5
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$3066만 | 2.05% |
419,681
+203,477
| +94% | +US$1504만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2582만 | 1.73% |
225,926
+90,557
| +67% | +US$1043만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2100만 | 1.4% |
55,118
+24,014
| +77% | +US$498만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1996만 | 1.33% |
17,676
+2,594
| +17% | +US$29.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1535만 | 1.03% |
67,479
+27,290
| +68% | +US$252만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
10
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1371만 | 0.92% |
83,079
+24,979
| +43% | +US$230만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1365만 | 0.91% |
+56,467
| 신규 | +US$1488만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1332만 | 0.89% |
+179,528
| 신규 | +US$1406만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$1206만 | 0.81% |
380,742
+378,526
| +17,081% | +US$1349만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CELG
14
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1150만 | 0.77% |
116,614
+107,696
| +1,208% | +US$1114만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1141만 | 0.76% |
882,585
+658,308
| +294% | +US$926만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$1114만 | 0.74% |
7,992
+3,536
| +79% | +US$9.17만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
UCD
17
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$901만 | 0.6% |
15,680
+995
| +7% | +US$3.27만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$898만 | 0.6% |
44,424
+52
| +0.1% | +US$1.29천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$841만 | 0.56% |
64,597
+58,795
| +1,013% | +US$825만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$814만 | 0.54% |
107,060
+4,500
| +4% | +US$16.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$793만 | 0.53% |
31,960
+28,274
| +767% | +US$667만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$777만 | 0.52% |
385,788
+134,833
| +54% | +US$382만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$769만 | 0.51% |
+134,572
| 신규 | +US$765만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$751만 | 0.5% |
+932,600
| 신규 | +US$811만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LNKD
25
콜옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$748만 | 0.5% |
8,406
+5,406
| +180% | +US$74.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplex Trading는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억을 투입해 신규 포지션 1,585개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였습니다.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading는 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2016년 2분기에 신규 포지션 1,585개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.