Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 47,8 mi | 3,2% |
94.580
-5.880
| -6% | -US$ 199 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 38 mi | 2,54% |
300.392
+143.482
| +91% | +US$ 17,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,7 mi | 2,25% |
46.222
+22.507
| +95% | +US$ 4,67 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LNKD
4
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 32,3 mi | 2,16% |
170.797
+154.591
| +954% | +US$ 21,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
QIHU
5
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 30,7 mi | 2,05% |
419.681
+203.477
| +94% | +US$ 15 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,8 mi | 1,73% |
225.926
+90.557
| +67% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21 mi | 1,4% |
55.118
+24.014
| +77% | +US$ 4,98 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20 mi | 1,33% |
17.676
+2.594
| +17% | +US$ 299 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 15,3 mi | 1,03% |
67.479
+27.290
| +68% | +US$ 2,52 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,92% |
83.079
+24.979
| +43% | +US$ 2,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,91% |
+56.467
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,3 mi | 0,89% |
+179.528
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 327 mi
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
380.742
+378.526
| +17.081% | +US$ 13,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
14
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 11,5 mi | 0,77% |
116.614
+107.696
| +1.208% | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 11,4 mi | 0,76% |
882.585
+658.308
| +294% | +US$ 9,26 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Deslistada
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$ 11,1 mi | 0,74% |
7.992
+3.536
| +79% | +US$ 91,7 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
UCD
17
Opção de venda
Deslistada
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$ 9,01 mi | 0,6% |
15.680
+995
| +7% | +US$ 32,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,98 mi | 0,6% |
44.424
+52
| +0,1% | +US$ 1,29 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 8,41 mi | 0,56% |
64.597
+58.795
| +1.013% | +US$ 8,25 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,14 mi | 0,54% |
107.060
+4.500
| +4% | +US$ 165 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,93 mi | 0,53% |
31.960
+28.274
| +767% | +US$ 6,67 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 7,77 mi | 0,52% |
385.788
+134.833
| +54% | +US$ 3,82 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,69 mi | 0,51% |
+134.572
| Nova | +US$ 7,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 7,51 mi | 0,5% |
+932.600
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
25
Opção de compra
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 7,48 mi | 0,5% |
8.406
+5.406
| +180% | +US$ 749 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.585 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.585 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.