Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 25,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 24,5 mi |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+US$ 24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 47,4 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 44,7 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 38,3 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 31,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,1% |
| 2 | Tecnologia | 0,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 4 | Saúde | 0,33% |
| 5 | Financeiro | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 10,6 bi | 18,67% |
410.760
+259.748
| +172% | +US$ 79,2 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 6,24 bi | 11% |
241.946
+140.788
| +139% | +US$ 42,9 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 2,59 bi | 4,57% |
306.541
+173.322
| +130% | +US$ 23,9 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,59 bi | 2,8% |
83.370
+49.585
| +147% | +US$ 10,5 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,49 bi | 2,62% |
425.415
-27.045
| -6% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,47 bi | 2,58% |
165.619
+97.168
| +142% | +US$ 13,4 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,37 bi | 2,41% |
140.340
-56.240
| -29% | -US$ 5,44 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,23 bi | 2,17% |
126.260
-16.560
| -12% | -US$ 1,6 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,07 bi | 1,89% |
56.211
+36.098
| +179% | +US$ 7,64 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 968 mi | 1,71% |
277.125
+60.495
| +28% | +US$ 2,51 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 943 mi | 1,66% |
148.288
-64.684
| -30% | -US$ 4,76 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 925 mi | 1,63% |
62.500
+37.931
| +154% | +US$ 5,65 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 809 mi | 1,43% |
127.252
+22.580
| +22% | +US$ 1,66 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
14
Opção de venda
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 668 mi | 1,18% |
176.918
+131.482
| +289% | +US$ 7 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 647 mi | 1,14% |
267.136
+140.426
| +111% | +US$ 3,86 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 468 mi | 0,83% |
31.624
+22.046
| +230% | +US$ 3,28 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 416 mi | 0,73% |
21.382
+7.042
| +49% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 407 mi | 0,72% |
182.516
+113.628
| +165% | +US$ 3,12 mi |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 326 mi | 0,57% |
20.674
+6.062
| +41% | +US$ 997 mil |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 305 mi | 0,54% |
52.460
-30.100
| -36% | -US$ 2,04 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 304 mi | 0,54% |
52.380
-24.700
| -32% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 301 mi | 0,53% |
19.086
+9.254
| +94% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
JJT
23
Opção de venda
Deslistada
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| US$ 292 mi | 0,51% |
63.140
+50.910
| +416% | +US$ 2,14 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 270 mi | 0,48% |
16.210
-2.665
| -14% | -US$ 522 mil |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 265 mi | 0,47% |
13.604
-1.905
| -12% | -US$ 398 mil |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2020
No fechamento de T1 2020, Simplex Trading detinha 8.783 posições avaliadas em US$ 56,7 bi, alta de 24% em relação a US$ 45,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2020 de Simplex Trading mostra 1.513 novas, 3.247 aumentaram, 2.704 reduções e 1.160 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 212.230 ações no valor de US$ 31,4 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 51,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2020 foi SPDR Gold Trust: 212.230 ações no valor de US$ 31,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2020 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 47,4 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 51,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 56,7 bi no T1 2020.
- Simplex Trading abriu 1.513 novas posições e encerrou 1.160 em T1 2020.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2020, protocolado em 29 de abr. de 2020.