Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 86,9 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$ 11,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 66 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 60,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,42% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,59% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Saúde | 0,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 3,04 bi | 8,46% |
107.683
-9.292
| -8% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,89 bi | 5,26% |
66.983
-28.623
| -30% | -US$ 7,78 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,56 bi | 4,34% |
175.300
-105.740
| -38% | -US$ 8,8 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,38 bi | 3,84% |
155.100
-147.640
| -49% | -US$ 12,3 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,32 bi | 3,68% |
126.688
-1.751
| -1% | -US$ 211 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 811 mi | 2,26% |
87.764
-5.843
| -6% | -US$ 704 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 736 mi | 2,05% |
394.365
+106.080
| +37% | +US$ 2,13 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 704 mi | 1,96% |
39.189
-30.052
| -43% | -US$ 5,1 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 547 mi | 1,52% |
30.471
-14.276
| -32% | -US$ 2,42 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 532 mi | 1,48% |
112.052
+9.788
| +10% | +US$ 415 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 516 mi | 1,43% |
87.800
+940
| +1% | +US$ 53,1 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 491 mi | 1,37% |
103.440
+25.532
| +33% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 469 mi | 1,3% |
28.114
+3.214
| +13% | +US$ 511 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 402 mi | 1,12% |
10.541
+7.224
| +218% | +US$ 2,78 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 363 mi | 1,01% |
61.820
-21.460
| -26% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 357 mi | 0,99% |
118.594
-2.716
| -2% | -US$ 73,2 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
17
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 333 mi | 0,93% |
12.845
+338
| +3% | +US$ 85 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 299 mi | 0,83% |
83.770
+21.030
| +34% | +US$ 729 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 293 mi | 0,82% |
94.756
-10.996
| -10% | -US$ 296 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 285 mi | 0,79% |
17.070
+1.401
| +9% | +US$ 223 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 265 mi | 0,74% |
14.549
-1.453
| -9% | -US$ 244 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 262 mi | 0,73% |
73.390
-29.730
| -29% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 249 mi | 0,69% |
133.230
-24.705
| -16% | -US$ 496 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 246 mi | 0,68% |
13.485
-7.656
| -36% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 223 mi | 0,62% |
5.845
+2.213
| +61% | +US$ 852 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Simplex Trading detinha 8.479 posições avaliadas em US$ 36 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 34,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Simplex Trading mostra 1.471 novas, 3.048 aumentaram, 2.419 reduções e 1.324 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 228.471 ações no valor de US$ 25,4 mi. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2019 foi Walt Disney: 228.471 ações no valor de US$ 25,4 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 86,9 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 60,3 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 66 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 35% de sua carteira de US$ 36 bi no T1 2019.
- Simplex Trading abriu 1.471 novas posições e encerrou 1.324 em T1 2019.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2019, protocolado em 18 de abr. de 2019.