Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 156 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 101 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 57,2 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 55,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 38,3 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 36,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Saúde | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,2 bi | 16,73% |
48.337.100
-10.055.900
| -17% | -US$ 5,75 bi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,9 bi | 8,53% |
24.121.400
+888.400
| +4% | +US$ 508 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,94 bi | 3,97% |
12.768.600
-2.820.000
| -18% | -US$ 1,4 bi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,33 bi | 3,05% |
35.514.100
-12.843.700
| -27% | -US$ 3,58 bi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,99 bi | 2,85% |
15.695.100
+809.800
| +5% | +US$ 244 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,73 bi | 2,71% |
29.957.000
-958.800
| -3% | -US$ 121 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,5 bi | 2,57% |
14.155.400
-279.200
| -2% | -US$ 84,1 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,37 bi | 2,5% |
27.952.400
+703.800
| +3% | +US$ 88,6 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,99 bi | 2,29% |
7.240.500
-1.308.100
| -15% | -US$ 651 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,38 bi | 1,93% |
29.318.900
-6.888.000
| -19% | -US$ 1,92 bi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,98 bi | 1,71% |
22.581.000
+15.620.000
| +224% | +US$ 1,77 bi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,61 bi | 1,49% |
3.556.600
-346.100
| -9% | -US$ 214 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,37 bi | 1,36% |
11.548.600
+2.284.900
| +25% | +US$ 461 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
14
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,93 bi | 1,11% |
6.347.800
+618.600
| +11% | +US$ 187 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 1,9 bi | 1,09% |
4.801.700
+738.100
| +18% | +US$ 269 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,84 bi | 1,05% |
8.951.300
+954.300
| +12% | +US$ 193 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,73 bi | 0,99% |
2.413.500
-239.300
| -9% | -US$ 148 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,66 bi | 0,95% |
12.413.000
+7.353.000
| +145% | +US$ 831 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,59 bi | 0,91% |
8.983.200
+2.763.000
| +44% | +US$ 452 mi |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,53 bi | 0,88% |
5.031.200
+668.300
| +15% | +US$ 202 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,43 bi | 0,82% |
38.494.600
+2.448.000
| +7% | +US$ 104 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 bi | 0,75% |
2.623.600
-459.500
| -15% | -US$ 200 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,16 bi | 0,66% |
2.347.800
+136.300
| +6% | +US$ 59,2 mi |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,14 bi | 0,65% |
5.194.300
-1.919.900
| -27% | -US$ 380 mi |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,09 bi | 0,62% |
3.479.300
+2.863.000
| +465% | +US$ 1,09 bi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Simplex Trading detinha 10.048 posições avaliadas em US$ 175 bi, alta de 12% em relação a US$ 156 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Simplex Trading mostra 1.524 novas, 3.307 aumentaram, 3.590 reduções e 1.431 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100.129 ações no valor de US$ 61,9 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 140 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100.129 ações no valor de US$ 61,9 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 172 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2025 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Constellation Energy no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 47% de sua carteira de US$ 175 bi no T2 2025.
- Simplex Trading abriu 1.524 novas posições e encerrou 1.431 em T2 2025.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.