Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.72억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.56억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.01억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5724만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$5508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.4억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4792만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3830만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3735만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$3691만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.18% |
| 5 | 건강관리 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$292억 | 16.73% |
48,337,100
-10,055,900
| -17% | -US$57.5억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$149억 | 8.53% |
24,121,400
+888,400
| +4% | +US$5.08억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$69.4억 | 3.97% |
12,768,600
-2,820,000
| -18% | -US$14억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$53.3억 | 3.05% |
35,514,100
-12,843,700
| -27% | -US$35.8억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$49.9억 | 2.85% |
15,695,100
+809,800
| +5% | +US$2.44억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$47.3억 | 2.71% |
29,957,000
-958,800
| -3% | -US$1.21억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$45억 | 2.57% |
14,155,400
-279,200
| -2% | -US$8412만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
8
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$43.7억 | 2.5% |
27,952,400
+703,800
| +3% | +US$8857만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$39.9억 | 2.29% |
7,240,500
-1,308,100
| -15% | -US$6.51억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$33.8억 | 1.93% |
29,318,900
-6,888,000
| -19% | -US$19.2억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$29.8억 | 1.71% |
22,581,000
+15,620,000
| +224% | +US$17.7억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$26.1억 | 1.49% |
3,556,600
-346,100
| -9% | -US$2.14억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.7억 | 1.36% |
11,548,600
+2,284,900
| +25% | +US$4.61억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
14
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$19.3억 | 1.11% |
6,347,800
+618,600
| +11% | +US$1.87억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
15
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$19억 | 1.09% |
4,801,700
+738,100
| +18% | +US$2.69억 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$18.4억 | 1.05% |
8,951,300
+954,300
| +12% | +US$1.93억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$17.3억 | 0.99% |
2,413,500
-239,300
| -9% | -US$1.48억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$16.6억 | 0.95% |
12,413,000
+7,353,000
| +145% | +US$8.31억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
19
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$15.9억 | 0.91% |
8,983,200
+2,763,000
| +44% | +US$4.52억 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
|
20
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$15.3억 | 0.88% |
5,031,200
+668,300
| +15% | +US$2.02억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$14.3억 | 0.82% |
38,494,600
+2,448,000
| +7% | +US$1.04억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
22
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.1억 | 0.75% |
2,623,600
-459,500
| -15% | -US$2억 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11.6억 | 0.66% |
2,347,800
+136,300
| +6% | +US$5919만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.4억 | 0.65% |
5,194,300
-1,919,900
| -27% | -US$3.8억 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
|
25
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$10.9억 | 0.62% |
3,479,300
+2,863,000
| +465% | +US$10.9억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1746억 상당의 10,048개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1562억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Simplex Trading의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,524개, 3,307개 증가, 3,590개 감소 및 1,431개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 100,129주를 보유했으며 가치는 US$6186만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1.4억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Simplex Trading의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$6186만 상당의 100,129주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- Simplex Trading의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Simplex Trading는 2025년 2분기에 Constellation Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3576만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1746억 중 47%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2025년 2분기에 신규 포지션 1,524개를 편입하고 1,431개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1746억에 이르렀어요.
2025년 8월 5일에 제출된 Simplex Trading의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.