Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7734만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7318만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3850만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3845만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3630만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5586만 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2829만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2315만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2312만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$2200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.74% |
| 2 | 정보기술 | 0.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.48% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 5 | 건강관리 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$78.1억 | 12.47% |
253,404
-157,356
| -38% | -US$4606만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$42.4억 | 6.77% |
137,578
-104,368
| -43% | -US$3055만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$28.1억 | 4.49% |
268,612
-37,929
| -12% | -US$510만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$27.1억 | 4.32% |
109,262
+25,892
| +31% | +US$580만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$25.9억 | 4.13% |
359,790
-65,625
| -15% | -US$355만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
6
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$17.7억 | 2.82% |
128,340
-12,000
| -9% | -US$145만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$15.7억 | 2.5% |
148,358
-17,261
| -10% | -US$232만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$15.1억 | 2.41% |
109,480
-16,780
| -13% | -US$203만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$14억 | 2.24% |
56,610
+399
| +0.7% | +US$8.94만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$13.4억 | 2.14% |
186,570
-90,555
| -33% | -US$490만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10억 | 1.59% |
109,132
-39,156
| -26% | -US$303만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
12
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$9.7억 | 1.55% |
58,002
-4,498
| -7% | -US$72.5만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.36억 | 1.33% |
91,644
-35,608
| -28% | -US$276만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
14
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$6.86억 | 1.09% |
40,973
+9,349
| +30% | +US$151만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$6.61억 | 1.05% |
254,822
-12,314
| -5% | -US$32.4만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
16
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$5.75억 | 0.92% |
266,748
+84,232
| +46% | +US$222만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
17
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5.02억 | 0.8% |
23,296
+9,692
| +71% | +US$202만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.91억 | 0.62% |
17,202
+3,178
| +23% | +US$66.3만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.89억 | 0.62% |
19,092
+6
| +0% | +US$1.09천 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.75억 | 0.6% |
16,511
+301
| +2% | +US$6.28만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3.56억 | 0.57% |
16,509
-4,873
| -23% | -US$101만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
22
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$3.32억 | 0.53% |
18,139
+4,822
| +36% | +US$74.1만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
23
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.31억 | 0.53% |
46,680
-5,780
| -11% | -US$39만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$3.28억 | 0.52% |
86,284
-90,634
| -51% | -US$433만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
25
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$3.13억 | 0.5% |
32,950
+10,210
| +45% | +US$70.9만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$627억 상당의 8,917개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$567억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Simplex Trading의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,292개, 3,424개 증가, 2,723개 감소 및 1,278개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 665,841주를 보유했으며 가치는 US$4053만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$5586만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$4053만 상당의 665,841주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$7734만 규모예요.
- Simplex Trading의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5586만예요.
- Simplex Trading는 2020년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$2200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$627억 중 44%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2020년 2분기에 신규 포지션 1,292개를 편입하고 1,278개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$627억에 이르렀어요.
2020년 7월 13일에 제출된 Simplex Trading의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.