Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$81.5억 | 4.27% |
55,776,006
-1,730,208
| -3% | -US$2.44억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$71억 | 3.72% |
76,968,323
+1,965,442
| +3% | +US$1.79억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$66.6억 | 3.49% |
35,113,249
-360,130
| -1% | -US$6605만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$51.7억 | 2.71% |
50,012,765
-1,767,351
| -3% | -US$1.58억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$47.9억 | 2.51% |
12,836,229
+876,294
| +7% | +US$3.55억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$45.5억 | 2.38% |
25,536,950
+599,500
| +2% | +US$1.02억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
7
Humana
HUM
US$496억
| US$43.5억 | 2.28% |
10,940,380
-440,293
| -4% | -US$1.25억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$42.3억 | 2.21% |
11,961,097
-267,421
| -2% | -US$9557만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
MetLife
MET
US$640억
| US$41억 | 2.15% |
48,431,150
-2,683,626
| -5% | -US$2.16억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$41억 | 2.14% |
54,761,610
+1,659,763
| +3% | +US$1.24억 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$39.8억 | 2.08% |
16,708,513
+1,598,614
| +11% | +US$4.01억 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$38.1억 | 1.99% |
10,658,860
+34,445
| +0.3% | +US$1240만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$37.7억 | 1.97% |
9,072,258
-394,498
| -4% | -US$1.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$36.6억 | 1.91% |
6,489,255
+1,474,936
| +29% | +US$9.02억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$35.3억 | 1.85% |
72,764,944
-1,320,628
| -2% | -US$7499만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$34.2억 | 1.79% |
16,968,886
+2,279,936
| +16% | +US$4.86억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Cigna
CI
US$799억
| US$33.6억 | 1.76% |
12,173,875
+618,088
| +5% | +US$1.75억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$30.4억 | 1.59% |
4,871,137
+412,899
| +9% | +US$2.81억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$29.9억 | 1.57% |
23,677,567
-573,259
| -2% | -US$7553만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$29.3억 | 1.53% |
37,007,037
+534,095
| +1% | +US$3975만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Aon
AON
US$621억
| US$28.5억 | 1.49% |
8,593,144
+477,049
| +6% | +US$1.54억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$28.5억 | 1.49% |
115,903,125
+2,794,881
| +2% | +US$7213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$27.5억 | 1.44% |
9,393,493
+161,918
| +2% | +US$4709만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Fortive
FTV
US$175억
| US$26.9억 | 1.41% |
43,979,772
+823,575
| +2% | +US$4943만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Brookfield
BN
US$817억
| US$26.1억 | 1.36% |
61,210,651
+2,023,796
| +3% | +US$9049만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox는 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries으로, 추정 금액은 US$13.6억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dodge & Cox로, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox는 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28%를 차지해요.
- Dodge & Cox는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.