Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$24.4억 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$4.67억 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$3.58억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.48억 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$2.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$37.3억 |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+US$8.43억 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$6.14억 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$4.42억 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$4.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.9% |
| 2 | 정보기술 | 21.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.84% |
| 4 | 헬스케어 | 15.78% |
| 5 | 에너지 | 11.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SLB Ltd
SLB
US$745억
| US$43.2억 | 4.27% |
54,658,662
-8,007,880
| -13% | -US$6.14억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
US$638억
| US$39.5억 | 3.9% |
372,194,165
-13,330,602
| -3% | -US$1.36억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Novartis
NVS
US$3093억
| US$36.6억 | 3.62% |
49,513,026
-768,260
| -2% | -US$5308만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2581억
| US$32억 | 3.16% |
67,648,371
-274,217
| -0.4% | -US$1337만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1209억
| US$31.3억 | 3.09% |
49,231,610
+183,319
| +0.4% | +US$1276만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$29.5억 | 2.91% |
221,999,832
+6,195,899
| +3% | +US$8704만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$868억
| US$28억 | 2.77% |
85,893,658
-1,588,630
| -2% | -US$4933만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$27.8억 | 2.75% |
37,841,768
-270,613
| -0.7% | -US$2002만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.04조
| US$26.3억 | 2.6% |
51,487,095
-1,440,965
| -3% | -US$7488만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1613억
| US$26.1억 | 2.57% |
102,931,469
-70,418
| -0.1% | -US$200만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$138억
| US$25.9억 | 2.56% |
+11,347,398
| 신규 | +US$24.4억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$260억
| US$24.4억 | 2.41% |
194,550,860
-5,796,650
| -3% | -US$7218만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Sanofi
SNY
US$1159억
| US$23.1억 | 2.28% |
55,155,913
+1,625,784
| +3% | +US$6666만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2617억
| US$22.3억 | 2.2% |
15,020,855
+1,531,815
| +11% | +US$2.39억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$22억 | 2.18% |
63,674,500
-585,780
| -0.9% | -US$2104만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| US$21.7억 | 2.15% |
55,928,092
+1,880,245
| +3% | +US$7479만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3556억
| US$20.8억 | 2.06% |
14,739,539
-443,650
| -3% | -US$5915만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$20.7억 | 2.05% |
76,298,392
-15,993,160
| -17% | -US$4.32억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9957억
| US$20.6억 | 2.04% |
84,685,269
-6,125,454
| -7% | -US$1.42억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3875억
| US$19.7억 | 1.95% |
68,738,446
-357,182
| -0.5% | -US$1003만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$781억
| US$19.6억 | 1.93% |
15,282,616
+1,728,391
| +13% | +US$2.28억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$748억
| US$18.8억 | 1.86% |
12,390,568
+686
| +0% | +US$11.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9100억
| US$17.3억 | 1.71% |
27,832,599
+1,415,650
| +5% | +US$8842만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2184억
| US$17.2억 | 1.7% |
28,248,637
+1,888,379
| +7% | +US$1.2억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$16.4억 | 1.62% |
21,691,413
-378,400
| -2% | -US$2782만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Dodge & Cox의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$1013억였으며 전 분기 US$1022억보다 0.95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 37개 증가, 102개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications 주식으로, 11,347,398주를 보유했으며 가치는 US$25.9억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$37.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dodge & Cox의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$25.9억 상당의 11,347,398주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2016년 2분기에 Anadarko Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.67억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$6.14억예요.
- Dodge & Cox 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1013억 중 32% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.95% 하락해 US$1013억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Dodge & Cox의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.