Dodge & Cox ポートフォリオ保有銘柄
Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$24.4億 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$4.67億 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+$3.58億 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.48億 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$2.4億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$37.3億 |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+$8.43億 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$6.14億 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+$4.42億 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$4.32億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.9% |
| 2 | 情報技術 | 21.75% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.84% |
| 4 | ヘルスケア | 15.78% |
| 5 | エネルギー | 11.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SLB Ltd
SLB
$763億
| $43.2億 | 4.27% |
54,658,662
-8,007,880
| -13% | -$6.14億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
$641億
| $39.5億 | 3.9% |
372,194,165
-13,330,602
| -3% | -$1.36億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
Novartis
NVS
$3031億
| $36.6億 | 3.62% |
49,513,026
-768,260
| -2% | -$5308万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $32億 | 3.16% |
67,648,371
-274,217
| -0.4% | -$1337万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Capital One
COF
$1173億
| $31.3億 | 3.09% |
49,231,610
+183,319
| +0.4% | +$1276万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3520億
| $29.5億 | 2.91% |
221,999,832
+6,195,899
| +3% | +$8704万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Comcast
CMCSA
$893億
| $28億 | 2.77% |
85,893,658
-1,588,630
| -2% | -$4933万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $27.8億 | 2.75% |
37,841,768
-270,613
| -0.7% | -$2002万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $26.3億 | 2.6% |
51,487,095
-1,440,965
| -3% | -$7488万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $26.1億 | 2.57% |
102,931,469
-70,418
| -0.1% | -$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
$158億
| $25.9億 | 2.56% |
+11,347,398
| 新規 | +$24.4億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
HP
HPQ
$265億
| $24.4億 | 2.41% |
194,550,860
-5,796,650
| -3% | -$7218万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Sanofi
SNY
$1161億
| $23.1億 | 2.28% |
55,155,913
+1,625,784
| +3% | +$6666万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $22.3億 | 2.2% |
15,020,855
+1,531,815
| +11% | +$2.39億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $22億 | 2.18% |
63,674,500
-585,780
| -0.9% | -$2104万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $21.7億 | 2.15% |
55,928,092
+1,880,245
| +3% | +$7479万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $20.8億 | 2.06% |
14,739,539
-443,650
| -3% | -$5915万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $20.7億 | 2.05% |
76,298,392
-15,993,160
| -17% | -$4.32億 |
2013 Q4
10四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $20.6億 | 2.04% |
84,685,269
-6,125,454
| -7% | -$1.42億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3765億
| $19.7億 | 1.95% |
68,738,446
-357,182
| -0.5% | -$1003万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
21
Cigna
CI
$783億
| $19.6億 | 1.93% |
15,282,616
+1,728,391
| +13% | +$2.28億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$759億
| $18.8億 | 1.86% |
12,390,568
+686
| +0% | +$11.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $17.3億 | 1.71% |
27,832,599
+1,415,650
| +5% | +$8842万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2150億
| $17.2億 | 1.7% |
28,248,637
+1,888,379
| +7% | +$1.2億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
25
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $16.4億 | 1.62% |
21,691,413
-378,400
| -2% | -$2782万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Dodge & Coxの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Dodge & Coxは$1013億相当のポジションを196件保有しており、前四半期の$1022億から0.95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Dodge & Coxの2016年第2四半期の報告書には、新規 5件、37件増加しました、102件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharter Communicationsで、保有株数は11,347,398株、評価額は$25.9億でした。 最も大きな売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定額は$37.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Dodge & Coxが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharter Communicationsで、株数は11,347,398株、評価額は$25.9億でした。
- Dodge & Coxは2016年第2四半期にAnadarko Petroleumの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.67億でした。
- Dodge & Coxが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$6.14億相当を減らしました。
- Dodge & Coxは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.3億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Dodge & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$1013億のポートフォリオの32%を占めています。
- Dodge & Coxは2016年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Dodge & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.95%減少し、$1013億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のDodge & Coxの 13F報告書 に基づいています。