Dodge & Cox Ativos da carteira
Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,44 bi |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 467 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 358 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 248 mi |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 240 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 3,73 bi |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+US$ 843 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 614 mi |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 442 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 432 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,9% |
| 2 | Tecnologia | 21,75% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,84% |
| 4 | Saúde | 15,78% |
| 5 | Energia | 11,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 4,32 bi | 4,27% |
54.658.662
-8.007.880
| -13% | -US$ 614 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 3,95 bi | 3,9% |
372.194.165
-13.330.602
| -3% | -US$ 136 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 3,66 bi | 3,62% |
49.513.026
-768.260
| -2% | -US$ 53,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 3,2 bi | 3,16% |
67.648.371
-274.217
| -0,4% | -US$ 13,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 3,13 bi | 3,09% |
49.231.610
+183.319
| +0,4% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,95 bi | 2,91% |
221.999.832
+6.195.899
| +3% | +US$ 87 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 2,8 bi | 2,77% |
85.893.658
-1.588.630
| -2% | -US$ 49,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
8
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 2,78 bi | 2,75% |
37.841.768
-270.613
| -0,7% | -US$ 20 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,63 bi | 2,6% |
51.487.095
-1.440.965
| -3% | -US$ 74,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 2,61 bi | 2,57% |
102.931.469
-70.418
| -0,1% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 2,59 bi | 2,56% |
+11.347.398
| Nova | +US$ 2,44 bi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 2,44 bi | 2,41% |
194.550.860
-5.796.650
| -3% | -US$ 72,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 2,31 bi | 2,28% |
55.155.913
+1.625.784
| +3% | +US$ 66,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 2,23 bi | 2,2% |
15.020.855
+1.531.815
| +11% | +US$ 239 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 2,2 bi | 2,18% |
63.674.500
-585.780
| -0,9% | -US$ 21 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 2,17 bi | 2,15% |
55.928.092
+1.880.245
| +3% | +US$ 74,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,08 bi | 2,06% |
14.739.539
-443.650
| -3% | -US$ 59,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 2,07 bi | 2,05% |
76.298.392
-15.993.160
| -17% | -US$ 432 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 2,06 bi | 2,04% |
84.685.269
-6.125.454
| -7% | -US$ 142 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 1,97 bi | 1,95% |
68.738.446
-357.182
| -0,5% | -US$ 10 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 1,96 bi | 1,93% |
15.282.616
+1.728.391
| +13% | +US$ 228 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 1,88 bi | 1,86% |
12.390.568
+686
| +0% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,73 bi | 1,71% |
27.832.599
+1.415.650
| +5% | +US$ 88,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,72 bi | 1,7% |
28.248.637
+1.888.379
| +7% | +US$ 120 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
25
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,64 bi | 1,62% |
21.691.413
-378.400
| -2% | -US$ 27,8 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dodge & Cox no T2 2016
No T2 2016, Dodge & Cox detinha 196 posições no valor de US$ 101 bi, uma queda de 0,95% em relação a US$ 102 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Dodge & Cox mostra 5 novas, 37 aumentaram, 102 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 11.347.398 ações no valor de US$ 2,59 bi. A maior venda foi de TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, estimada em US$ 3,73 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dodge & Cox no T2 2016 foi Charter Communications: 11.347.398 ações no valor de US$ 2,59 bi.
- Dodge & Cox foi quem mais aumentou sua posição em Anadarko Petroleum no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 467 mi.
- A maior redução de Dodge & Cox em T2 2016 foi em SLB Ltd, com um corte estimado de US$ 614 mi.
- Dodge & Cox encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 bi.
- As dez maiores posições de Dodge & Cox representam 32% de sua carteira de US$ 101 bi no T2 2016.
- Dodge & Cox abriu 5 novas posições e encerrou 21 em T2 2016.
- O valor da carteira de Dodge & Cox caiu 0,95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dodge & Cox referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.