Dodge & Cox ポートフォリオ保有銘柄
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$17.4億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$14.5億 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$12.7億 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$11.8億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.02億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$13.6億 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$12.2億 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$11.6億 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$10億 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$9.31億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.01% |
| 2 | 金融 | 20.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.38% |
| 4 | 情報技術 | 12.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $81.5億 | 4.27% |
55,776,006
-1,730,208
| -3% | -$2.44億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $71億 | 3.72% |
76,968,323
+1,965,442
| +3% | +$1.79億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2614億
| $66.6億 | 3.49% |
35,113,249
-360,130
| -1% | -$6605万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
4
CVS Health
CVS
$1181億
| $51.7億 | 2.71% |
50,012,765
-1,767,351
| -3% | -$1.58億 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $47.9億 | 2.51% |
12,836,229
+876,294
| +7% | +$3.55億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Booking.com
BKNG
$1228億
| $45.5億 | 2.38% |
25,536,950
+599,500
| +2% | +$1.02億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
7
Humana
HUM
$496億
| $43.5億 | 2.28% |
10,940,380
-440,293
| -4% | -$1.25億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $42.3億 | 2.21% |
11,961,097
-267,421
| -2% | -$9557万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
MetLife
MET
$640億
| $41億 | 2.15% |
48,431,150
-2,683,626
| -5% | -$2.16億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $41億 | 2.14% |
54,761,610
+1,659,763
| +3% | +$1.24億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $39.8億 | 2.08% |
16,708,513
+1,598,614
| +11% | +$4.01億 |
2014 Q3
47四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $38.1億 | 1.99% |
10,658,860
+34,445
| +0.3% | +$1240万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $37.7億 | 1.97% |
9,072,258
-394,498
| -4% | -$1.46億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $36.6億 | 1.91% |
6,489,255
+1,474,936
| +29% | +$9.02億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $35.3億 | 1.85% |
72,764,944
-1,320,628
| -2% | -$7499万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
TE Connectivity
TEL
$616億
| $34.2億 | 1.79% |
16,968,886
+2,279,936
| +16% | +$4.86億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Cigna
CI
$799億
| $33.6億 | 1.76% |
12,173,875
+618,088
| +5% | +$1.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $30.4億 | 1.59% |
4,871,137
+412,899
| +9% | +$2.81億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $29.9億 | 1.57% |
23,677,567
-573,259
| -2% | -$7553万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $29.3億 | 1.53% |
37,007,037
+534,095
| +1% | +$3975万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Aon
AON
$621億
| $28.5億 | 1.49% |
8,593,144
+477,049
| +6% | +$1.54億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$777億
| $28.5億 | 1.49% |
115,903,125
+2,794,881
| +2% | +$7213万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $27.5億 | 1.44% |
9,393,493
+161,918
| +2% | +$4709万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Fortive
FTV
$175億
| $26.9億 | 1.41% |
43,979,772
+823,575
| +2% | +$4943万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Brookfield
BN
$817億
| $26.1億 | 1.36% |
61,210,651
+2,023,796
| +3% | +$9049万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dodge & Coxの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dodge & Coxは229銘柄を保有し、保有額は$1910億でした。前四半期の$1820億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Dodge & Coxの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、71件増加しました、94件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は7,182,771株、評価額は$10.8億でした。 最も大きな売却はLyondellBasell Industriesで、推定額は$13.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Dodge & Coxが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は7,182,771株、評価額は$10.8億でした。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.4億でした。
- Dodge & Coxが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$12.2億相当を減らしました。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dodge & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$1910億のポートフォリオの28%を占めています。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Dodge & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1910億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDodge & Coxの 13F報告書 に基づいています。