Dodge & Cox ポートフォリオ保有銘柄
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$17.4億 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$14.5億 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$12.7億 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$11.8億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.02億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$13.6億 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$12.2億 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$11.6億 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$10億 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$9.31億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.01% |
| 2 | 金融 | 20.17% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.38% |
| 4 | 情報技術 | 12.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
LPL Financial
LPLA
$249億
| $12.9億 | 0.68% |
4,578,679
+432,132
| +10% | +$1.3億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
52
Coupang
CPNG
$250億
| $12.5億 | 0.66% |
72,194,220
+186,100
| +0.3% | +$336万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
Dominion Energy
D
$573億
| $12.5億 | 0.65% |
18,303,470
-1,174,050
| -6% | -$7634万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
54
Baxter International
BAX
$131億
| $12.4億 | 0.65% |
58,386,345
+1,131,775
| +2% | +$2109万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
55
Sanofi
SNY
$997億
| $12億 | 0.63% |
28,088,274
-1,416,358
| -5% | -$6329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Avantor
AVTR
$117億
| $11.9億 | 0.62% |
120,020,974
+372,645
| +0.3% | +$321万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
57
American Electric Power
AEP
$706億
| $11.9億 | 0.62% |
8,674,355
-65,480
| -0.7% | -$863万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
58
Sun Communities
SUI
$146億
| $11.4億 | 0.6% |
9,500,781
-4,765,249
| -33% | -$5.96億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
59
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $10.8億 | 0.57% |
+7,182,771
| 新規 | +$11.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $10.8億 | 0.57% |
14,182,325
-1,574,815
| -10% | -$1.2億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
Teledyne Technologies
TDY
$290億
| $10.8億 | 0.56% |
1,612,837
+8,572
| +0.5% | +$540万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $10.6億 | 0.56% |
6,335,783
+177,984
| +3% | +$3370万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
63
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $10.3億 | 0.54% |
14,005,203
+257,652
| +2% | +$1436万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Credicorp
BAP
$294億
| $10.2億 | 0.53% |
2,614,315
-795,860
| -23% | -$2.72億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
65
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $9.8億 | 0.51% |
20,397,110
+1,063,360
| +6% | +$4569万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
66
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $9.6億 | 0.5% |
9,266,284
-379,574
| -4% | -$4499万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
Cemex
CX
$147億
| $9.6億 | 0.5% |
80,187,637
-5,048,933
| -6% | -$6270万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Alibaba
BABA
$2479億
| $9.6億 | 0.5% |
9,957,970
+40,200
| +0.4% | +$504万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
69
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $9.41億 | 0.49% |
5,584,707
+123,670
| +2% | +$1835万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
70
HP
HPQ
$303億
| $9.35億 | 0.49% |
42,627,828
+1,035,287
| +2% | +$2290万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $8.49億 | 0.44% |
14,844,930
+283,171
| +2% | +$1551万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
72
First Citizens BancShares
FCNCA
$264億
| $8.41億 | 0.44% |
404,215
+11,128
| +3% | +$2231万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $7.89億 | 0.41% |
2,508,128
-3,749,622
| -60% | -$11.6億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
74
Millicom
TIGO
$131億
| $7.46億 | 0.39% |
8,218,532
+56,100
| +0.7% | +$473万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
75
Molson Coors Class B
TAP
$76.8億
| $7.43億 | 0.39% |
19,065,434
+542,385
| +3% | +$2265万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Dodge & Coxの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dodge & Coxは229銘柄を保有し、保有額は$1910億でした。前四半期の$1820億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Dodge & Coxの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、71件増加しました、94件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は7,182,771株、評価額は$10.8億でした。 最も大きな売却はLyondellBasell Industriesで、推定額は$13.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Dodge & Coxが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は7,182,771株、評価額は$10.8億でした。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.4億でした。
- Dodge & Coxが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$12.2億相当を減らしました。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dodge & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$1910億のポートフォリオの28%を占めています。
- Dodge & Coxは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Dodge & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1910億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDodge & Coxの 13F報告書 に基づいています。