Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$12.9억 | 0.68% |
4,578,679
+432,132
| +10% | +US$1.3억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
52
Coupang
CPNG
US$251억
| US$12.5억 | 0.66% |
72,194,220
+186,100
| +0.3% | +US$336만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
Dominion Energy
D
US$575억
| US$12.5억 | 0.65% |
18,303,470
-1,174,050
| -6% | -US$7634만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
Baxter International
BAX
US$133억
| US$12.4억 | 0.65% |
58,386,345
+1,131,775
| +2% | +US$2109만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
55
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$12억 | 0.63% |
28,088,274
-1,416,358
| -5% | -US$6329만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Avantor
AVTR
US$116억
| US$11.9억 | 0.62% |
120,020,974
+372,645
| +0.3% | +US$321만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
57
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$11.9억 | 0.62% |
8,674,355
-65,480
| -0.7% | -US$863만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$11.4억 | 0.6% |
9,500,781
-4,765,249
| -33% | -US$5.96억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
59
FedEx Freight
FDXF
US$166억
| US$10.8억 | 0.57% |
+7,182,771
| 신규 | +US$11.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$10.8억 | 0.57% |
14,182,325
-1,574,815
| -10% | -US$1.2억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$10.8억 | 0.56% |
1,612,837
+8,572
| +0.5% | +US$540만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$10.6억 | 0.56% |
6,335,783
+177,984
| +3% | +US$3370만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Ralliant Corp
RAL
US$72.6억
| US$10.3억 | 0.54% |
14,005,203
+257,652
| +2% | +US$1436만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Credicorp
BAP
US$295억
| US$10.2억 | 0.53% |
2,614,315
-795,860
| -23% | -US$2.72억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
65
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$9.8억 | 0.51% |
20,397,110
+1,063,360
| +6% | +US$4569만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$9.6억 | 0.5% |
9,266,284
-379,574
| -4% | -US$4499만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Cemex
CX
US$146억
| US$9.6억 | 0.5% |
80,187,637
-5,048,933
| -6% | -US$6270만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$9.6억 | 0.5% |
9,957,970
+40,200
| +0.4% | +US$504만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146억
| US$9.41억 | 0.49% |
5,584,707
+123,670
| +2% | +US$1835만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
70
HP
HPQ
US$304억
| US$9.35억 | 0.49% |
42,627,828
+1,035,287
| +2% | +US$2290만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$8.49억 | 0.44% |
14,844,930
+283,171
| +2% | +US$1551만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
72
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248억
| US$8.41억 | 0.44% |
404,215
+11,128
| +3% | +US$2231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$7.89억 | 0.41% |
2,508,128
-3,749,622
| -60% | -US$11.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Millicom
TIGO
US$134억
| US$7.46억 | 0.39% |
8,218,532
+56,100
| +0.7% | +US$473만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$7.43억 | 0.39% |
19,065,434
+542,385
| +3% | +US$2265만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.